ダイワ・オセアニア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月13日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,520 | 238,634,858 |
| 親投資信託受益証券 | 10,653,719,418 | 6,284,378,870 |
| 未収入金 | 3,323,400 | － |
| 流動資産合計 | 10,657,348,338 | 6,523,013,728 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,657,348,338 | 6,523,013,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,125,624 | 38,662,944 |
| 未払解約金 | 3,323,369 | 6,307,002 |
| 未払受託者報酬 | 486,967 | 286,599 |
| 未払委託者報酬 | 11,687,367 | 6,878,654 |
| その他未払費用 | 418,201 | 318,821 |
| 流動負債合計 | 57,041,528 | 52,454,020 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,041,528 | 52,454,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,139,027,698 | 8,591,765,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,461,279,112 | -2,121,205,642 |
| （分配準備積立金） | 2,655,296,150 | 2,442,169,613 |
| 元本等合計 | 10,600,306,810 | 6,470,559,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,600,306,810 | 6,470,559,708 |
| 負債純資産合計 | 10,657,348,338 | 6,523,013,728 |
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