ダイワ・オセアニア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,634,858 | 81,779,132 |
| 親投資信託受益証券 | 6,284,378,870 | 7,080,925,739 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,523,013,728 | 7,212,704,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,523,013,728 | 7,212,704,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,662,944 | 36,199,338 |
| 未払解約金 | 6,307,002 | 9,916,344 |
| 未払受託者報酬 | 286,599 | 296,257 |
| 未払委託者報酬 | 6,878,654 | 7,110,282 |
| その他未払費用 | 318,821 | 270,302 |
| 流動負債合計 | 52,454,020 | 53,792,523 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,454,020 | 53,792,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,591,765,350 | 8,044,297,489 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,121,205,642 | -885,385,141 |
| （分配準備積立金） | 2,442,169,613 | 2,239,991,552 |
| 元本等合計 | 6,470,559,708 | 7,158,912,348 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,470,559,708 | 7,158,912,348 |
| 負債純資産合計 | 6,523,013,728 | 7,212,704,871 |
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