ダイワ・オセアニア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,779,132 | 100,674,963 |
| 親投資信託受益証券 | 7,080,925,739 | 7,034,006,633 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,212,704,871 | 7,134,681,596 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,212,704,871 | 7,134,681,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,199,338 | 33,010,049 |
| 未払解約金 | 9,916,344 | 5,517,311 |
| 未払受託者報酬 | 296,257 | 304,090 |
| 未払委託者報酬 | 7,110,282 | 7,298,443 |
| その他未払費用 | 270,302 | 282,532 |
| 流動負債合計 | 53,792,523 | 46,412,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,792,523 | 46,412,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,044,297,489 | 7,335,566,544 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -885,385,141 | -247,297,373 |
| （分配準備積立金） | 2,239,991,552 | 2,025,813,463 |
| 元本等合計 | 7,158,912,348 | 7,088,269,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,158,912,348 | 7,088,269,171 |
| 負債純資産合計 | 7,212,704,871 | 7,134,681,596 |
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