ダイワ・オセアニア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,674,963 | 97,830,790 |
| 親投資信託受益証券 | 7,034,006,633 | 6,122,596,415 |
| 流動資産合計 | 7,134,681,596 | 6,220,427,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,134,681,596 | 6,220,427,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,010,049 | 31,060,649 |
| 未払解約金 | 5,517,311 | 12,657,553 |
| 未払受託者報酬 | 304,090 | 263,075 |
| 未払委託者報酬 | 7,298,443 | 6,313,863 |
| その他未払費用 | 282,532 | 259,221 |
| 流動負債合計 | 46,412,425 | 50,554,361 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,412,425 | 50,554,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,335,566,544 | 6,902,366,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -247,297,373 | -732,493,760 |
| （分配準備積立金） | 2,025,813,463 | 1,868,008,676 |
| 元本等合計 | 7,088,269,171 | 6,169,872,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,088,269,171 | 6,169,872,844 |
| 負債純資産合計 | 7,134,681,596 | 6,220,427,205 |
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