ダイワ・オセアニア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,830,790 | 61,614,109 |
| 親投資信託受益証券 | 6,122,596,415 | 5,904,780,903 |
| 流動資産合計 | 6,220,427,205 | 5,966,395,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,220,427,205 | 5,966,395,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,060,649 | 29,118,179 |
| 未払解約金 | 12,657,553 | 5,045,854 |
| 未払受託者報酬 | 263,075 | 266,359 |
| 未払委託者報酬 | 6,313,863 | 6,392,941 |
| その他未払費用 | 259,221 | 243,734 |
| 流動負債合計 | 50,554,361 | 41,067,067 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,554,361 | 41,067,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,902,366,604 | 6,470,706,662 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -732,493,760 | -545,378,717 |
| （分配準備積立金） | 1,868,008,676 | 1,722,189,506 |
| 元本等合計 | 6,169,872,844 | 5,925,327,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,169,872,844 | 5,925,327,945 |
| 負債純資産合計 | 6,220,427,205 | 5,966,395,012 |
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