有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)

【提出】
2010年10月15日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年1月15日2010年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン114,002,955102,994,014
親投資信託受益証券4,991,839,8114,131,226,697
未収利息124141
流動資産合計5,105,842,8904,234,220,852
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,105,842,8904,234,220,852
負債の部
流動負債
未払収益分配金41,238,55939,386,042
未払解約金3,328,7502,321,281
未払受託者報酬971,675837,362
未払委託者報酬19,001,69816,375,092
その他未払費用94,43081,377
流動負債合計64,635,11259,001,154
固定負債
負債合計64,635,11259,001,154
純資産の部
元本等
元本8,247,711,8457,877,208,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,206,504,067-3,701,988,712
元本等合計5,041,207,7784,175,219,698
評価・換算差額等
純資産合計5,041,207,7784,175,219,698
負債純資産合計5,105,842,8904,234,220,852