有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 114,002,955 | 102,994,014 |
親投資信託受益証券 | 4,991,839,811 | 4,131,226,697 |
未収利息 | 124 | 141 |
流動資産合計 | 5,105,842,890 | 4,234,220,852 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,105,842,890 | 4,234,220,852 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 41,238,559 | 39,386,042 |
未払解約金 | 3,328,750 | 2,321,281 |
未払受託者報酬 | 971,675 | 837,362 |
未払委託者報酬 | 19,001,698 | 16,375,092 |
その他未払費用 | 94,430 | 81,377 |
流動負債合計 | 64,635,112 | 59,001,154 |
固定負債 | | |
負債合計 | 64,635,112 | 59,001,154 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,247,711,845 | 7,877,208,410 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,206,504,067 | -3,701,988,712 |
元本等合計 | 5,041,207,778 | 4,175,219,698 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,041,207,778 | 4,175,219,698 |
負債純資産合計 | 5,105,842,890 | 4,234,220,852 |