世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,002,955 | 102,994,014 |
| 親投資信託受益証券 | 4,991,839,811 | 4,131,226,697 |
| 未収利息 | 124 | 141 |
| 流動資産合計 | 5,105,842,890 | 4,234,220,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,105,842,890 | 4,234,220,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,238,559 | 39,386,042 |
| 未払解約金 | 3,328,750 | 2,321,281 |
| 未払受託者報酬 | 971,675 | 837,362 |
| 未払委託者報酬 | 19,001,698 | 16,375,092 |
| その他未払費用 | 94,430 | 81,377 |
| 流動負債合計 | 64,635,112 | 59,001,154 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,635,112 | 59,001,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,247,711,845 | 7,877,208,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,206,504,067 | -3,701,988,712 |
| 元本等合計 | 5,041,207,778 | 4,175,219,698 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,041,207,778 | 4,175,219,698 |
| 負債純資産合計 | 5,105,842,890 | 4,234,220,852 |
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