世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,622,842 | 52,114,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,583,429 | 3,025,356,358 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 104 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,576,206,375 | 3,107,470,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,576,206,375 | 3,107,470,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,638,142 | 26,001,232 |
| 未払解約金 | 714,070 | 3,485,028 |
| 未払受託者報酬 | 514,650 | 527,606 |
| 未払委託者報酬 | 10,064,261 | 10,317,574 |
| その他未払費用 | 50,006 | 51,271 |
| 流動負債合計 | 38,981,129 | 40,382,711 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,981,129 | 40,382,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,527,628,570 | 5,200,246,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,990,403,324 | -2,133,158,214 |
| 元本等合計 | 2,537,225,246 | 3,067,088,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,537,225,246 | 3,067,088,226 |
| 負債純資産合計 | 2,576,206,375 | 3,107,470,937 |
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