有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)

【提出】
2012年10月17日 9:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年1月16日2012年7月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン87,132,60276,622,842
親投資信託受益証券2,852,565,6052,499,583,429
未収利息119104
流動資産合計2,939,698,3262,576,206,375
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,939,698,3262,576,206,375
負債の部
流動負債
未払収益分配金32,355,30527,638,142
未払解約金54,537714,070
未払受託者報酬570,787514,650
未払委託者報酬11,162,00510,064,261
その他未払費用55,46450,006
流動負債合計44,198,09838,981,129
固定負債
負債合計44,198,09838,981,129
純資産の部
元本等
元本6,471,061,0765,527,628,570
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-3,575,560,848-2,990,403,324
元本等合計2,895,500,2282,537,225,246
評価・換算差額等
純資産合計2,895,500,2282,537,225,246
負債純資産合計2,939,698,3262,576,206,375