世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,132,602 | 76,622,842 |
| 親投資信託受益証券 | 2,852,565,605 | 2,499,583,429 |
| 未収利息 | 119 | 104 |
| 流動資産合計 | 2,939,698,326 | 2,576,206,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,939,698,326 | 2,576,206,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,355,305 | 27,638,142 |
| 未払解約金 | 54,537 | 714,070 |
| 未払受託者報酬 | 570,787 | 514,650 |
| 未払委託者報酬 | 11,162,005 | 10,064,261 |
| その他未払費用 | 55,464 | 50,006 |
| 流動負債合計 | 44,198,098 | 38,981,129 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,198,098 | 38,981,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,471,061,076 | 5,527,628,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,575,560,848 | -2,990,403,324 |
| 元本等合計 | 2,895,500,228 | 2,537,225,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,895,500,228 | 2,537,225,246 |
| 負債純資産合計 | 2,939,698,326 | 2,576,206,375 |
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