有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月16日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 94,839,177 | 87,132,602 |
親投資信託受益証券 | 3,620,154,060 | 2,852,565,605 |
未収利息 | 129 | 119 |
流動資産合計 | 3,714,993,366 | 2,939,698,326 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,714,993,366 | 2,939,698,326 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 34,913,382 | 32,355,305 |
未払解約金 | 85,106 | 54,537 |
未払受託者報酬 | 745,605 | 570,787 |
未払委託者報酬 | 14,580,680 | 11,162,005 |
その他未払費用 | 72,460 | 55,464 |
流動負債合計 | 50,397,233 | 44,198,098 |
固定負債 | | |
負債合計 | 50,397,233 | 44,198,098 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,982,676,425 | 6,471,061,076 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,318,080,292 | -3,575,560,848 |
元本等合計 | 3,664,596,133 | 2,895,500,228 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,664,596,133 | 2,895,500,228 |
負債純資産合計 | 3,714,993,366 | 2,939,698,326 |