世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,839,177 | 87,132,602 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,154,060 | 2,852,565,605 |
| 未収利息 | 129 | 119 |
| 流動資産合計 | 3,714,993,366 | 2,939,698,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,714,993,366 | 2,939,698,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,913,382 | 32,355,305 |
| 未払解約金 | 85,106 | 54,537 |
| 未払受託者報酬 | 745,605 | 570,787 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,680 | 11,162,005 |
| その他未払費用 | 72,460 | 55,464 |
| 流動負債合計 | 50,397,233 | 44,198,098 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,397,233 | 44,198,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,982,676,425 | 6,471,061,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,318,080,292 | -3,575,560,848 |
| 元本等合計 | 3,664,596,133 | 2,895,500,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,664,596,133 | 2,895,500,228 |
| 負債純資産合計 | 3,714,993,366 | 2,939,698,326 |
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