世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,092,506 | 94,839,177 |
| 親投資信託受益証券 | 4,214,016,650 | 3,620,154,060 |
| 未収利息 | 138 | 129 |
| 流動資産合計 | 4,315,109,294 | 3,714,993,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,315,109,294 | 3,714,993,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,449,146 | 34,913,382 |
| 未払解約金 | 8,009,591 | 85,106 |
| 未払受託者報酬 | 789,337 | 745,605 |
| 未払委託者報酬 | 15,435,890 | 14,580,680 |
| その他未払費用 | 76,714 | 72,460 |
| 流動負債合計 | 61,760,678 | 50,397,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,760,678 | 50,397,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,489,829,379 | 6,982,676,425 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,236,480,763 | -3,318,080,292 |
| （分配準備積立金） | 256 | － |
| 元本等合計 | 4,253,348,616 | 3,664,596,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,253,348,616 | 3,664,596,133 |
| 負債純資産合計 | 4,315,109,294 | 3,714,993,366 |
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