有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 101,092,506 | 94,839,177 |
親投資信託受益証券 | 4,214,016,650 | 3,620,154,060 |
未収利息 | 138 | 129 |
流動資産合計 | 4,315,109,294 | 3,714,993,366 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,315,109,294 | 3,714,993,366 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 37,449,146 | 34,913,382 |
未払解約金 | 8,009,591 | 85,106 |
未払受託者報酬 | 789,337 | 745,605 |
未払委託者報酬 | 15,435,890 | 14,580,680 |
その他未払費用 | 76,714 | 72,460 |
流動負債合計 | 61,760,678 | 50,397,233 |
固定負債 | | |
負債合計 | 61,760,678 | 50,397,233 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,489,829,379 | 6,982,676,425 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,236,480,763 | -3,318,080,292 |
(分配準備積立金) | 256 | - |
元本等合計 | 4,253,348,616 | 3,664,596,133 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,253,348,616 | 3,664,596,133 |
負債純資産合計 | 4,315,109,294 | 3,714,993,366 |