有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成26年7月15日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	世界優良株マザーファンド	1,772,110,926	3,317,214,442
合計		1,772,110,926	3,317,214,442

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)世界優良株マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「世界優良株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

(単位 : 円)
対象年月日			(平成26年1月15日現在)	(平成26年7月15日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		預金	19,863,692	10,312,388
		金銭信託	562,882	395,378
		コール・ローン	78,229,162	91,286,918
		株式	3,627,942,764	3,513,597,545
		派生商品評価勘定	117,439	-
		未収入金	76,430,718	-
		未収配当金	2,367,981	3,001,043
		未収利息	64	50
		流動資産合計	3,805,514,702	3,618,593,322
	資産合計		3,805,514,702	3,618,593,322
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定	98,133	-
		未払金	54,754,936	-
		流動負債合計	54,853,069	-
	負債合計		54,853,069	-
純資産の部
	元本等
		元本	2,070,036,980	1,933,161,877
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,680,624,653	1,685,431,445
		元本等合計	3,750,661,633	3,618,593,322
	純資産合計		3,750,661,633	3,618,593,322
負債純資産合計			3,805,514,702	3,618,593,322

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (2)為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年1月15日現在)		(平成26年7月15日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
2,070,036,980口		1,933,161,877口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.8119円 18,119円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.8719円 18,719円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成26年1月15日現在)		(平成26年7月15日現在)
期首元本額	2,274,707,873	円	2,070,036,980	円
期中追加設定元本額	198,584	円	6,733,366	円
期中一部解約元本額	204,869,477	円	143,608,469	円
期末元本額	2,070,036,980	円	1,933,161,877	円
元本の内訳*
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)	1,880,182,194	円	1,772,110,926	円
世界優良株ファンド(毎月決算型)	189,854,786	円	161,050,951	円
合計	2,070,036,980	円	1,933,161,877	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成25年7月17日  至 平成26年1月15日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,627,942,764	円	323,254,343	円
合計	3,627,942,764	円	323,254,343	円

(自 平成26年1月16日  至 平成26年7月15日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,513,597,545	円	129,387,727	円
合計	3,513,597,545	円	129,387,727	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成25年7月17日  至 平成26年1月15日)
Ⅰ 取引の状況に関する事項

1 取引の内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 2 取引に対する取組みと利用目的 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引に限定しております。 3 取引に係るリスクの内容 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替変動に係るリスクがあります。 4 取引に係るリスクの管理体制 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行っております。 5 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 取引の時価等に関する事項
通貨関連

(単位:円)
区  分	種  類	契 約 額 等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	買  建
	USドル	17,861,562	-	17,834,164	△27,398
	スウェーデンクローナ	36,966,975	-	36,896,240	△70,735
	売  建
	USドル	67,915,192	-	67,811,018	104,174
	イギリスポンド	5,844,950	-	5,834,379	10,571
	デンマーククローネ	2,781,160	-	2,778,466	2,694
合計		-	-	-	19,306

(注)1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(自 平成26年1月16日  至 平成26年7月15日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成26年7月15日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
USドル	ABBOTT LABORATORIES	35,370	41.82	1,479,173.40
	ADOBE SYSTEMS INC	4,850	72.88	353,468.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,060	95.74	867,404.40
	BOEING CO	4,130	129.52	534,917.60
	FEDEX CORP	5,830	151.07	880,738.10
	JPMORGAN CHASE & CO	12,396	56.29	697,770.84
	EMC CORP/MASS	50,924	26.92	1,370,874.08
	GAP INC/THE	8,280	40.22	333,021.60
	GENERAL ELECTRIC CO	49,860	26.66	1,329,267.60
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	12,180	104.05	1,267,329.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	13,900	77.81	1,081,559.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	22,600	56.82	1,284,132.00
	NIKE INC -CL B	9,340	77.95	728,053.00
	NORTHERN TRUST CORP	21,710	64.43	1,398,775.30
	QUALCOMM INC	17,280	79.50	1,373,760.00
	SCHLUMBERGER LTD	9,685	115.94	1,122,878.90
	GOOGLE INC-CL A	799	594.26	474,813.74
	PVH CORP	10,190	112.66	1,148,005.40
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,600	186.51	1,044,456.00
	GOOGLE INC-CL C	799	584.87	467,311.13
	小計	304,783		19,237,709.09
	(邦貨換算)			(1,955,513,128)
オーストラリアドル	AURIZON HOLDINGS LTD	215,267	5.03	1,082,793.01
	小計	215,267		1,082,793.01
	(邦貨換算)			(103,341,764)
イギリスポンド	HSBC HOLDINGS PLC	51,038	5.99	305,921.77
	BG GROUP PLC	36,333	11.83	430,001.05
	SHIRE PLC	14,746	49.03	722,996.38
	WOLSELEY PLC	17,191	32.28	554,925.48
	小計	119,308		2,013,844.68
	(邦貨換算)			(349,683,990)
スイスフラン	SYNGENTA AG-REG	3,322	326.70	1,085,297.40
	NOVARTIS AG-REG	12,062	80.40	969,784.80
	UBS AG-REG	50,878	16.48	838,469.44
	小計	66,262		2,893,551.64
	(邦貨換算)			(329,778,080)
スウェーデンクローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	44,883	174.60	7,836,571.80
	小計	44,883		7,836,571.80
	(邦貨換算)			(117,235,114)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	25,585	251.00	6,421,835.00
	小計	25,585		6,421,835.00
	(邦貨換算)			(119,253,475)
ユーロ	ADIDAS AG	3,740	73.48	274,815.20
	BAYER AG	5,870	101.95	598,446.50
	BEIERSDORF AG	11,517	69.69	802,619.73
	SAFRAN SA	15,685	46.94	736,332.32
	TOTAL SA	8,075	51.11	412,713.25
	AIR LIQUIDE SA	10,721	99.52	1,066,953.92
	小計	55,608		3,891,880.92
	(邦貨換算)			(538,791,994)
	合計	831,696
	(邦貨換算)			(3,513,597,545)

b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入時価比率	合計金額に対する比率
USドル	株式	20	銘柄	54.04%	55.66%
オーストラリアドル	株式	1	銘柄	2.86%	2.94%
イギリスポンド	株式	4	銘柄	9.66%	9.95%
スイスフラン	株式	3	銘柄	9.11%	9.39%
スウェーデンクローナ	株式	1	銘柄	3.24%	3.34%
デンマーククローネ	株式	1	銘柄	3.30%	3.39%
ユーロ	株式	6	銘柄	14.89%	15.33%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。