有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成29年7月18日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	世界優良株マザーファンド	832,184,581	2,021,626,002
合計		832,184,581	2,021,626,002

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)世界優良株マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「世界優良株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
対象年月日			(平成29年1月16日現在)	(平成29年7月18日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		預金	11,368,673	20,232,244
		金銭信託	972,216	588,178
		コール・ローン	43,133,016	48,812,918
		株式	2,326,982,384	2,060,391,473
		投資証券	-	101,177,106
		未収配当金	1,087,239	886,933
		流動資産合計	2,383,543,528	2,232,088,852
	資産合計		2,383,543,528	2,232,088,852
負債の部
	流動負債
		未払利息	88	86
		流動負債合計	88	86
	負債合計		88	86
純資産の部
	元本等
		元本	1,105,104,068	918,834,348
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,278,439,372	1,313,254,418
		元本等合計	2,383,543,440	2,232,088,766
	純資産合計		2,383,543,440	2,232,088,766
負債純資産合計			2,383,543,528	2,232,088,852

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3 費用・収益の計上基準	(1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年1月16日現在)		(平成29年7月18日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
1,105,104,068口		918,834,348口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.1568円 21,568円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.4293円 24,293円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成29年1月16日現在)		(平成29年7月18日現在)
期首元本額	1,211,414,628	円	1,105,104,068	円
期中追加設定元本額	2,701,879	円	2,957,287	円
期中一部解約元本額	109,012,439	円	189,227,007	円
期末元本額	1,105,104,068	円	918,834,348	円
元本の内訳*
世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)	1,014,770,504	円	832,184,581	円
世界優良株ファンド(毎月決算型)	90,333,564	円	86,649,767	円
合計	1,105,104,068	円	918,834,348	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成28年7月16日  至 平成29年1月16日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,326,982,384	円	94,640,985	円
合計	2,326,982,384	円	94,640,985	円

(自 平成29年1月17日  至 平成29年7月18日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,060,391,473	円	184,247,901	円
投資証券	101,177,106	円	22,638,378	円
合計	2,161,568,579	円	206,886,279	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成28年7月16日  至 平成29年1月16日)
該当事項はありません。
(自 平成29年1月17日  至 平成29年7月18日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式

(平成29年7月18日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
USドル	ABBOTT LABORATORIES	18,176	48.76	886,261.76
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6,244	135.26	844,563.44
	YUM! BRANDS INC	8,154	73.57	599,889.78
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,923	176.30	691,624.90
	FEDEX CORP	2,916	215.48	628,339.68
	CELGENE CORP	5,119	134.87	690,399.53
	ELECTRONIC ARTS INC	3,607	109.44	394,750.08
	BIOGEN INC	589	282.65	166,480.85
	INTUIT INC	4,419	133.07	588,036.33
	MIDDLEBY CORP	3,603	126.47	455,671.41
	NEWELL BRANDS INC	11,134	53.90	600,122.60
	NIKE INC -CL B	4,785	57.79	276,525.15
	NORTHERN TRUST CORP	9,848	98.03	965,399.44
	WELLS FARGO & CO	10,658	54.71	583,099.18
	COSTCO WHOLESALE CORP	2,695	152.84	411,903.80
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	486	392.00	190,512.00
	FACEBOOK INC-A	3,642	159.73	581,736.66
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	14,937	65.82	983,153.34
	ALPHABET INC-CL A	748	975.96	730,018.08
	ALPHABET INC-CL C	378	953.42	360,392.76
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	930	342.31	318,348.30
	小計	116,991		11,947,229.07
	(邦貨換算)			(1,343,226,964)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	32,103	20.57	660,519.22
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,059	77.65	237,531.35
	WOLSELEY PLC	10,140	46.65	473,031.00
	小計	45,302		1,371,081.57
	(邦貨換算)			(201,206,220)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	4,921	80.15	394,418.15
	UBS GROUP AG	39,469	16.89	666,631.41
	小計	44,390		1,061,049.56
	(邦貨換算)			(123,951,809)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	9,518	279.70	2,662,184.60
	小計	9,518		2,662,184.60
	(邦貨換算)			(46,215,524)
ユーロ	GEA GROUP AG	11,060	36.53	404,077.10
	BAYER AG	7,133	111.85	797,826.05
	BEIERSDORF AG	5,819	93.25	542,621.75
	SAFRAN SA	7,539	83.05	626,113.95
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	49,445	6.23	308,042.35
	小計	80,996		2,678,681.20
	(邦貨換算)			(345,790,956)
	合計	297,197
	(邦貨換算)			(2,060,391,473)

b.株式以外の有価証券

(平成29年7月18日現在)
通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
USドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	6,617	899,912.00
		合計	6,617	899,912.00
		(邦貨換算)		(101,177,106)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入時価比率	合計金額に対する比率
USドル	株式	21	銘柄	60.18%	62.14%
	投資証券	1	銘柄	4.53%	4.68%
イギリスポンド	株式	3	銘柄	9.01%	9.31%
スイスフラン	株式	2	銘柄	5.55%	5.73%
デンマーククローネ	株式	1	銘柄	2.07%	2.14%
ユーロ	株式	5	銘柄	15.49%	16.00%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。