有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【純資産の推移】
平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第7期 特定期間 (平成19年1月15日現在)	10,081	10,933	1.1365	1.2465
第8期 特定期間 (平成19年7月17日現在)	13,287	14,280	1.1682	1.2582
第9期 特定期間 (平成20年1月15日現在)	13,341	14,063	0.9777	1.0377
第10期 特定期間 (平成20年7月15日現在)	10,485	10,616	0.8164	0.8264
第11期 特定期間 (平成21年1月15日現在)	4,735	4,848	0.4513	0.4613
第12期 特定期間 (平成21年7月15日現在)	4,999	5,104	0.4955	0.5055
第13期 特定期間 (平成22年1月15日現在)	5,041	5,129	0.6112	0.6212
第14期 特定期間 (平成22年7月15日現在)	4,175	4,255	0.5300	0.5400
第15期 特定期間 (平成23年1月17日現在)	4,253	4,329	0.5679	0.5779
第16期 特定期間 (平成23年7月15日現在)	3,665	3,735	0.5248	0.5348
第17期 特定期間 (平成24年1月16日現在)	2,896	2,963	0.4475	0.4575
第18期 特定期間 (平成24年7月17日現在)	2,537	2,594	0.4590	0.4690
第19期 特定期間 (平成25年1月15日現在)	3,067	3,120	0.5898	0.5998
第20期 特定期間 (平成25年7月16日現在)	3,214	3,259	0.7301	0.7401
第21期 特定期間 (平成26年1月15日現在)	3,459	3,501	0.8369	0.8469
第22期 特定期間 (平成26年7月15日現在)	3,367	3,407	0.8472	0.8572
第23期 特定期間 (平成27年1月15日現在)	3,034	3,068	0.9288	0.9388
第24期 特定期間 (平成27年7月15日現在)	2,702	2,730	1.0718	1.0818
第25期 特定期間 (平成28年1月15日現在)	2,482	2,511	0.8535	0.8635
第26期 特定期間 (平成28年7月15日現在)	2,202	2,230	0.8170	0.8270
平成27年7月末日	2,713	-	1.0729	-
平成27年8月末日	2,745	-	0.9920	-
平成27年9月末日	2,662	-	0.9075	-
平成27年10月末日	2,869	-	0.9826	-
平成27年11月末日	2,874	-	0.9885	-
平成27年12月末日	2,769	-	0.9564	-
平成28年1月末日	2,491	-	0.8553	-
平成28年2月末日	2,367	-	0.8238	-
平成28年3月末日	2,440	-	0.8694	-
平成28年4月末日	2,389	-	0.8539	-
平成28年5月末日	2,377	-	0.8586	-
平成28年6月末日	2,093	-	0.7694	-
平成28年7月末日	2,182	-	0.8156	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。