有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【純資産の推移】
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第14期 特定期間 (2010年7月15日現在)	4,175	4,255	0.5300	0.5400
第15期 特定期間 (2011年1月17日現在)	4,253	4,329	0.5679	0.5779
第16期 特定期間 (2011年7月15日現在)	3,665	3,735	0.5248	0.5348
第17期 特定期間 (2012年1月16日現在)	2,896	2,963	0.4475	0.4575
第18期 特定期間 (2012年7月17日現在)	2,537	2,594	0.4590	0.4690
第19期 特定期間 (2013年1月15日現在)	3,067	3,120	0.5898	0.5998
第20期 特定期間 (2013年7月16日現在)	3,214	3,259	0.7301	0.7401
第21期 特定期間 (2014年1月15日現在)	3,459	3,501	0.8369	0.8469
第22期 特定期間 (2014年7月15日現在)	3,367	3,407	0.8472	0.8572
第23期 特定期間 (2015年1月15日現在)	3,034	3,068	0.9288	0.9388
第24期 特定期間 (2015年7月15日現在)	2,702	2,730	1.0718	1.0818
第25期 特定期間 (2016年1月15日現在)	2,482	2,511	0.8535	0.8635
第26期 特定期間 (2016年7月15日現在)	2,202	2,230	0.8170	0.8270
第27期 特定期間 (2017年1月16日現在)	2,222	2,248	0.8872	0.8972
第28期 特定期間 (2017年7月18日現在)	2,053	2,074	0.9794	0.9894
第29期 特定期間 (2018年1月15日現在)	1,991	2,029	1.0526	1.0726
第30期 特定期間 (2018年7月17日現在)	1,875	1,893	1.0380	1.0480
第31期 特定期間 (2019年1月15日現在)	1,578	1,595	0.9058	0.9158
第32期 特定期間 (2019年7月16日現在)	1,725	1,758	1.0360	1.0560
第33期 特定期間 (2020年1月15日現在)	1,745	1,809	1.0988	1.1388
2019年1月末日	1,627	-	0.9357	-
2019年2月末日	1,723	-	0.9986	-
2019年3月末日	1,743	-	1.0139	-
2019年4月末日	1,785	-	1.0538	-
2019年5月末日	1,684	-	0.9985	-
2019年6月末日	1,720	-	1.0236	-
2019年7月末日	1,724	-	1.0355	-
2019年8月末日	1,658	-	0.9968	-
2019年9月末日	1,690	-	1.0211	-
2019年10月末日	1,766	-	1.0703	-
2019年11月末日	1,795	-	1.1054	-
2019年12月末日	1,800	-	1.1279	-
2020年1月末日	1,737	-	1.0898	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。