有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5984%(税抜1.48%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、各販売会社の取扱いに係る純資産総額に応じて以下の通りとします。
(委託会社分には、投資顧問会社に支払う投資顧問料を含みます。)

(年率)
支払先 各販売会社の 取扱いに係る純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の場合	0.76464% (税抜0.708%)	0.756% (税抜0.70%)	0.07776% (税抜0.072%)
100億円以上300億円未満の場合	0.74304% (税抜0.688%)	0.7776% (税抜0.72%)
300億円以上500億円未満の場合	0.71064% (税抜0.658%)	0.81% (税抜0.75%)
500億円以上の場合	0.67824% (税抜0.628%)	0.8424% (税抜0.78%)

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。