有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.628%(税抜1.48%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、各販売会社の取扱いに係る純資産総額に応じて以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]		(年率・税抜)
支払先 各販売会社の 取扱いに係る純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の場合	0.708%	0.70%	0.072%
100億円以上300億円未満の場合	0.688%	0.72%
300億円以上500億円未満の場合	0.658%	0.75%
500億円以上の場合	0.628%	0.78%

※委託会社の受ける信託報酬には、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルに支払う投資顧問料を含みます。
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社:委託した資金の運用等の対価
販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。