有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月23日-平成26年1月23日)

①【純資産の推移】
2014年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第2期	(2004年7月22日)	5,868	5,926	1.0094	1.0194
第3期	(2005年1月20日)	5,528	5,528	0.9930	0.9930
第4期	(2005年7月21日)	5,199	5,199	1.0050	1.0050
第5期	(2006年1月20日)	4,394	4,437	1.0302	1.0402
第6期	(2006年7月20日)	3,213	3,244	1.0331	1.0431
第7期	(2007年1月22日)	2,688	2,688	1.0008	1.0008
第8期	(2007年7月20日)	2,226	2,226	0.9355	0.9355
第9期	(2008年1月23日)	1,676	1,676	0.8481	0.8481
第10期	(2008年7月23日)	1,543	1,543	0.8926	0.8926
第11期	(2009年1月22日)	1,331	1,331	0.8587	0.8587
第12期	(2009年3月26日)	106	1,183	0.0773	0.8623
第13期	(2009年7月23日)	132	132	0.0966	0.0966
第14期	(2010年1月21日)	146	146	0.1069	0.1069
第15期	(2010年7月22日)	150	150	0.1095	0.1095
第16期	(2011年1月20日)	178	178	0.1297	0.1297
第17期	(2011年7月21日)	183	183	0.1338	0.1338
第18期	(2012年1月20日)	148	148	0.1081	0.1081
第19期	(2012年7月20日)	154	154	0.1128	0.1128
第20期	(2013年1月23日)	178	178	0.1297	0.1297
第21期	(2013年7月22日)	206	206	0.1501	0.1501
第22期	(2014年1月23日)	149	243	0.1090	0.1775
	2013年1月末日	182	-	0.1332	-
	2013年2月末日	184	-	0.1344	-
	2013年3月末日	187	-	0.1363	-
	2013年4月末日	194	-	0.1414	-
	2013年5月末日	200	-	0.1458	-
	2013年6月末日	198	-	0.1449	-
	2013年7月末日	202	-	0.1473	-
	2013年8月末日	202	-	0.1477	-
	2013年9月末日	219	-	0.1602	-
	2013年10月末日	220	-	0.1609	-
	2013年11月末日	225	-	0.1644	-
	2013年12月末日	229	-	0.1670	-
	2014年1月末日	146	-	0.1071	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。