有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月24日-平成27年1月22日)

①【純資産の推移】
2015年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第4計算期間末	(2005年7月21日)	5,199	5,199	1.0050	1.0050
第5計算期間末	(2006年1月20日)	4,394	4,437	1.0302	1.0402
第6計算期間末	(2006年7月20日)	3,213	3,244	1.0331	1.0431
第7計算期間末	(2007年1月22日)	2,688	2,688	1.0008	1.0008
第8計算期間末	(2007年7月20日)	2,226	2,226	0.9355	0.9355
第9計算期間末	(2008年1月23日)	1,676	1,676	0.8481	0.8481
第10計算期間末	(2008年7月23日)	1,543	1,543	0.8926	0.8926
第11計算期間末	(2009年1月22日)	1,331	1,331	0.8587	0.8587
第12計算期間末	(2009年3月26日)	106	1,183	0.0773	0.8623
第13計算期間末	(2009年7月23日)	132	132	0.0966	0.0966
第14計算期間末	(2010年1月21日)	146	146	0.1069	0.1069
第15計算期間末	(2010年7月22日)	150	150	0.1095	0.1095
第16計算期間末	(2011年1月20日)	178	178	0.1297	0.1297
第17計算期間末	(2011年7月21日)	183	183	0.1338	0.1338
第18計算期間末	(2012年1月20日)	148	148	0.1081	0.1081
第19計算期間末	(2012年7月20日)	154	154	0.1128	0.1128
第20計算期間末	(2013年1月23日)	178	178	0.1297	0.1297
第21計算期間末	(2013年7月22日)	206	206	0.1501	0.1501
第22計算期間末	(2014年1月23日)	149	243	0.1090	0.1775
第23計算期間末	(2014年7月23日)	9	159	0.0070	0.1160
第24計算期間末	(2015年1月22日)	10	10	0.0076	0.0076
	2014年1月末日	146	―	0.1071	―
	2月末日	145	―	0.1060	―
	3月末日	146	―	0.1069	―
	4月末日	146	―	0.1064	―
	5月末日	144	―	0.1054	―
	6月末日	159	―	0.1159	―
	7月末日	9	―	0.0071	―
	8月末日	9	―	0.0071	―
	9月末日	10	―	0.0074	―
	10月末日	10	―	0.0073	―
	11月末日	10	―	0.0078	―
	12月末日	10	―	0.0079	―
	2015年1月末日	10	―	0.0076	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。