有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【提出】
- 2010年5月14日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,463,000 | － |
| コール・ローン | 1,507,246,057 | 1,307,295,292 |
| 国債証券 | 18,087,334,149 | 22,741,711,897 |
| 地方債証券 | 4,380,474,641 | 4,125,334,661 |
| 特殊債券 | 22,676,400,979 | 24,679,340,093 |
| 未収入金 | － | 772,039,211 |
| 未収利息 | 593,833,769 | 726,905,643 |
| 前払費用 | 88,096,538 | 32,047,930 |
| その他未収収益 | 6,660,135 | 18,761,787 |
| 流動資産合計 | 47,363,509,268 | 54,403,436,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,363,509,268 | 54,403,436,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,002,638 | 2,468,820 |
| 未払金 | 388,218,798 | 1,133,146,551 |
| 未払収益分配金 | 415,873,204 | 488,267,576 |
| 未払解約金 | 72,819,003 | 25,419,439 |
| 未払受託者報酬 | 2,182,628 | 2,352,313 |
| 未払委託者報酬 | 41,469,928 | 44,693,935 |
| その他未払費用 | 1,083,601 | 1,316,125 |
| 流動負債合計 | 929,649,800 | 1,697,664,759 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 929,649,800 | 1,697,664,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,984,150,570 | 61,033,447,012 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,550,291,102 | -8,327,675,257 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 46,433,859,468 | 52,705,771,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,433,859,468 | 52,705,771,755 |
| 負債純資産合計 | 47,363,509,268 | 54,403,436,514 |
