剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 1月18日至 平成25年 7月17日	当期自 平成25年 7月18日至 平成26年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△149,754,400	△139,515,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,781,770,793	△12,744,801,913
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,032,067,743	2,598,804,677
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	947,141,659	2,598,804,677
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,926,084	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,181,630,912	568,667,519
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,120,268,790	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,362,122	568,667,519
分配金		9,278,697,825	7,335,276,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,744,801,913	△16,461,657,353

2014/04/16 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/16 9:05