UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,577,210,396 | 2,160,104,334 |
| 金銭信託 | 942,353 | 21,671 |
| コール・ローン | 3,390,939,600 | 3,599,658,713 |
| 国債証券 | 30,128,296,593 | 21,867,733,042 |
| 地方債証券 | 93,248,371,287 | 82,255,656,912 |
| 特殊債券 | 10,473,529,840 | 10,016,182,144 |
| 社債券 | 14,132,368,107 | 8,058,325,420 |
| 派生商品評価勘定 | 2,245,498 | 208,362,382 |
| 未収入金 | － | 1,650,860,632 |
| 未収利息 | 1,829,110,349 | 1,510,081,603 |
| 前払金 | 807,087,458 | 233,698,417 |
| 前払費用 | 82,391,510 | 65,330,500 |
| その他未収収益 | 23,593,787 | 57,837,175 |
| 差入委託証拠金 | 260,742,378 | 173,979,217 |
| 流動資産計 | 156,956,829,156 | 131,857,832,162 |
| 資産の部合計 | 156,956,829,156 | 131,857,832,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 214,538,178 | 156,214,974 |
| 未払金 | － | 1,435,230,755 |
| 未払収益分配金 | 1,337,046,760 | 1,162,112,929 |
| 未払解約金 | 882,569,073 | 184,098,505 |
| 未払受託者報酬 | 6,824,085 | 5,878,275 |
| 未払委託者報酬 | 129,657,604 | 111,687,166 |
| その他未払費用 | 150,328 | 150,671 |
| 流動負債計 | 2,570,786,028 | 3,055,373,275 |
| 負債の部合計 | 2,570,786,028 | 3,055,373,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,130,845,041 | 145,264,116,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,744,801,913 | -16,461,657,353 |
| （分配準備積立金） | 21,125,983,951 | 13,646,596,010 |
| 元本等合計 | 154,386,043,128 | 128,802,458,887 |
| 純資産の部合計 | 154,386,043,128 | 128,802,458,887 |
| 負債・純資産合計 | 156,956,829,156 | 131,857,832,162 |
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