UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,160,104,334 | 3,690,505,080 |
| 金銭信託 | 21,671 | 563,599 |
| コール・ローン | 3,599,658,713 | 1,986,869,352 |
| 国債証券 | 21,867,733,042 | 49,228,626,171 |
| 地方債証券 | 82,255,656,912 | 61,637,216,310 |
| 特殊債券 | 10,016,182,144 | 5,587,426,317 |
| 社債券 | 8,058,325,420 | 1,339,602,886 |
| 派生商品評価勘定 | 208,362,382 | 1,987,500 |
| 未収入金 | 1,650,860,632 | 598,421 |
| 未収利息 | 1,510,081,603 | 1,250,193,088 |
| 前払金 | 233,698,417 | 392,536,971 |
| 前払費用 | 65,330,500 | 99,708,375 |
| その他未収収益 | 57,837,175 | 22,362,817 |
| 差入委託証拠金 | 173,979,217 | 247,242,707 |
| 流動資産計 | 131,857,832,162 | 125,485,439,594 |
| 資産の部合計 | 131,857,832,162 | 125,485,439,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,214,974 | 350,179,223 |
| 未払金 | 1,435,230,755 | － |
| 未払収益分配金 | 1,162,112,929 | 1,092,410,220 |
| 未払解約金 | 184,098,505 | 97,241,813 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,275 | 5,548,884 |
| 未払委託者報酬 | 111,687,166 | 105,428,791 |
| その他未払費用 | 150,671 | 145,348 |
| 流動負債計 | 3,055,373,275 | 1,650,954,279 |
| 負債の部合計 | 3,055,373,275 | 1,650,954,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,264,116,240 | 136,551,277,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,461,657,353 | -12,716,792,230 |
| （分配準備積立金） | 13,646,596,010 | 8,393,973,314 |
| 元本等合計 | 128,802,458,887 | 123,834,485,315 |
| 純資産の部合計 | 128,802,458,887 | 123,834,485,315 |
| 負債・純資産合計 | 131,857,832,162 | 125,485,439,594 |
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