UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/17 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/17 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/04/17 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/17 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/17 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/17 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2003年 8月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/04/17 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/17 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
安定した収益の確保および信託財産の成長をめざして運用を行います。2026/04/17 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/17 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/04/17 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/17 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/17 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2003年8月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/17 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/17 9:03

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第26特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	0.0480
第27特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0480
第28特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0430
第29特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0330
第30特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0330
第31特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0210
第32特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0150
第33特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0100
第34特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0060
第35特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0060
第36特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0060
第37特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0060
第38特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0.0060
第39特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0.0060
第40特定期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	0.0060
第41特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	0.0045
第42特定期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	0.0030
第43特定期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	0.0030
第44特定期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	0.0030
第45特定期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	0.0030

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第26特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日0.0480第27特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日0.0480第28特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日0.0430第29特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日0.0330第30特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日0.0330第31特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日0.0210第32特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日0.0150第33特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日0.0100第34特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日0.0060第35特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日0.0060第36特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日0.0060第37特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日0.0060第38特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日0.0060第39特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日0.0060第40特定期間2023年 1月18日～2023年 7月18日0.0060第41特定期間2023年 7月19日～2024年 1月17日0.0045第42特定期間2024年 1月18日～2024年 7月17日0.0030第43特定期間2024年 7月18日～2025年 1月17日0.0030第44特定期間2025年 1月18日～2025年 7月17日0.0030第45特定期間2025年 7月18日～2026年 1月19日0.0030

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎月17日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、原則として利子・配当等収益等を中心に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/04/17 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/17 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月17日	有価証券届出書
2025年10月17日	有価証券報告書
2025年10月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第26特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	3.5
第27特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	3.7
第28特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	3.6
第29特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	1.4
第30特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	△3.8
第31特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	△3.8
第32特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	3.0
第33特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	1.6
第34特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.2
第35特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	6.7
第36特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.6
第37特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	△1.8
第38特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	4.2
第39特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	△4.6
第40特定期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	4.6
第41特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	4.3
第42特定期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	10.4
第43特定期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	△8.6
第44特定期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	3.7
第45特定期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	8.9

e border="0">期期間収益率(%)第26特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日3.5第27特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日3.7第28特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日3.6第29特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日1.4第30特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日△3.8第31特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日△3.8第32特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日3.0第33特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日1.6第34特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日0.2第35特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日6.7第36特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日0.6第37特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日△1.8第38特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日4.2第39特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日△4.6第40特定期間2023年 1月18日～2023年 7月18日4.6第41特定期間2023年 7月19日～2024年 1月17日4.3第42特定期間2024年 1月18日～2024年 7月17日10.4第43特定期間2024年 7月18日～2025年 1月17日△8.6第44特定期間2025年 1月18日～2025年 7月17日3.7第45特定期間2025年 7月18日～2026年 1月19日8.9e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/17 9:03

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/17 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/04/17 9:03

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/17 9:03

#24 投資リスク（連結）

公社債の価格変動リスク
公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、債券の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
1)金利変動リスク
公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には公社債の市場価格は下落する傾向があります。
2)信用リスク
公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財務内容の変化、経営不振等により、債務不履行(デフォルト、元利金の支払いが期日までに行われないこと)が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には当ファンドの基準価額が影響を受け、大きく下落することがあります。2026/04/17 9:03

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/17 9:03

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2026/04/17 9:03

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の範囲は、次に掲げるものとします。

2026/04/17 9:03

#28 投資方針（連結）

オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等に分散投資を行います。2026/04/17 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	12,300,000	8,931.63	1,098,591,568	8,865.56	1,090,464,771	1.25	2032/5/21	3.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	11,500,000	8,949.02	1,029,137,337	8,890.82	1,022,445,436	1	2031/11/21	2.92
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	9,500,000	10,551.68	1,002,410,219	10,553.73	1,002,605,087	0.5	2026/9/21	2.87
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.5%	11,500,000	8,771.96	1,008,776,081	8,717.44	1,002,506,304	1.5	2032/8/20	2.86
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	8,700,000	10,367.18	901,944,911	10,323.78	898,169,118	3	2029/4/20	2.57
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.25%	9,400,000	9,283.26	872,626,861	9,237.16	868,293,563	1.25	2030/11/20	2.48
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	7,000,000	10,810.89	756,762,894	10,716.10	750,127,672	4.5	2033/4/21	2.14
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	8,000,000	9,254.76	740,381,043	9,199.91	735,993,549	1	2030/12/21	2.10
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	10,345.91	734,559,948	10,292.47	730,765,694	3.5	2030/8/21	2.09
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5%	7,200,000	9,900.68	712,849,516	9,803.84	705,877,027	3.5	2034/12/21	2.02
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 4.5%	6,500,000	10,805.28	702,343,496	10,748.60	698,659,361	4.5	2029/8/8	2.00
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	6,800,000	9,703.87	659,863,611	9,615.78	653,873,127	3	2033/11/21	1.87
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	6,400,000	10,172.53	651,041,984	10,072.77	644,657,661	3.75	2034/5/21	1.84
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.75%	7,700,000	8,416.99	648,108,495	8,356.53	643,453,260	1.75	2034/3/20	1.84
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,100,000	10,491.22	639,964,964	10,417.81	635,486,783	4.75	2035/2/20	1.82
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 4%	6,100,000	10,481.72	639,385,435	10,402.37	634,545,048	4	2030/9/24	1.81
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 5.25%	6,000,000	10,606.85	636,411,244	10,531.92	631,915,790	5.25	2036/1/23	1.81
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 4.75%	5,500,000	10,236.33	562,998,445	10,170.15	559,358,573	4.75	2036/9/15	1.60
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	5,900,000	9,523.90	561,910,532	9,476.40	559,107,890	2	2031/3/20	1.60
オーストラリア	地方債証券	SO AUST GOV FIN 3%	5,000,000	10,576.51	528,825,866	10,572.84	528,642,334	3	2027/9/20	1.51
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.15%	4,900,000	10,360.70	507,674,559	10,312.44	505,309,911	3.15	2029/6/26	1.44
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.3%	5,400,000	9,141.18	493,624,213	9,087.10	490,703,463	1.3	2031/1/27	1.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	5,100,000	9,349.12	476,805,124	9,290.60	473,820,894	1.5	2031/6/21	1.35
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 3.3%	4,400,000	10,419.21	458,445,663	10,364.48	456,037,291	3.3	2029/5/25	1.30
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.25%	5,000,000	9,149.93	457,496,694	9,108.04	455,402,270	1.25	2031/3/10	1.30
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.065%	5,000,000	9,145.93	457,296,968	9,089.47	454,473,814	1.065	2030/11/20	1.30
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 5.25%	4,300,000	10,549.09	453,611,106	10,479.24	450,607,551	5.25	2036/10/23	1.29
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	5,400,000	8,227.09	444,262,958	8,132.41	439,150,188	2.75	2041/5/21	1.25
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2%	5,800,000	7,454.87	432,383,040	7,420.41	430,384,052	2	2037/11/20	1.23
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	7,900,000	5,511.68	435,422,868	5,447.12	430,322,622	1.75	2051/6/21	1.23

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	9,697,858,949	27.71
地方債証券	オーストラリア	16,034,005,439	45.82
特殊債券	国際機関	3,395,493,577	9.70
	カナダ	1,227,287,660	3.51
	オーストラリア	1,197,317,749	3.42
	ノルウェー	741,915,586	2.12
	ドイツ	707,633,212	2.02
	韓国	661,087,014	1.89
	スウェーデン	364,937,188	1.04
	小計	8,295,671,986	23.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	965,839,970	2.76
合計(純資産総額)		34,993,376,344	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券オーストラリア9,697,858,94927.71地方債証券オーストラリア16,034,005,43945.82特殊債券国際機関3,395,493,5779.70カナダ1,227,287,6603.51オーストラリア1,197,317,7493.42ノルウェー741,915,5862.12ドイツ707,633,2122.02韓国661,087,0141.89スウェーデン364,937,1881.04小計8,295,671,98623.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―965,839,9702.76合計(純資産総額)34,993,376,344100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/17 9:03

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日	当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
営業収益
受取利息	503,004,955	540,577,838
有価証券売買等損益	756,844,495	△380,568,210
為替差損益	110,814,077	2,937,347,763
その他収益	17,106,101	16,461,546
営業収益合計	1,387,769,628	3,113,818,937
営業費用
受託者報酬	9,186,304	9,558,855
委託者報酬	174,539,759	181,618,168
その他費用	3,862,056	3,858,237
営業費用合計	187,588,119	195,035,260
営業利益又は営業損失(△)	1,200,181,509	2,918,783,677
経常利益又は経常損失(△)	1,200,181,509	2,918,783,677
当期純利益又は当期純損失(△)	1,200,181,509	2,918,783,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,274,281	21,246,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,717,817,634	△30,052,844,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,788,391,588	2,006,819,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,788,391,588	2,006,819,990
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,018,746	205,238,580
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,018,746	205,238,580
分配金	196,306,797	185,104,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,052,844,361	△25,538,830,112

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/17 9:03

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/04/17 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2016年 7月19日)	90,265	91,358	0.6607	0.6687
第27特定期間末	(2017年 1月17日)	102,463	103,750	0.6369	0.6449
第28特定期間末	(2017年 7月18日)	108,819	109,789	0.6170	0.6225
第29特定期間末	(2018年 1月17日)	99,817	100,744	0.5927	0.5982
第30特定期間末	(2018年 7月17日)	86,749	87,637	0.5372	0.5427
第31特定期間末	(2019年 1月17日)	76,102	76,639	0.4959	0.4994
第32特定期間末	(2019年 7月17日)	73,325	73,621	0.4957	0.4977
第33特定期間末	(2020年 1月17日)	68,697	68,836	0.4935	0.4945
第34特定期間末	(2020年 7月17日)	62,051	62,178	0.4886	0.4896
第35特定期間末	(2021年 1月18日)	59,885	60,001	0.5153	0.5163
第36特定期間末	(2021年 7月19日)	54,861	54,968	0.5123	0.5133
第37特定期間末	(2022年 1月17日)	49,427	49,527	0.4970	0.4980
第38特定期間末	(2022年 7月19日)	47,419	47,511	0.5120	0.5130
第39特定期間末	(2023年 1月17日)	42,380	42,467	0.4827	0.4837
第40特定期間末	(2023年 7月18日)	41,902	41,986	0.4989	0.4999
第41特定期間末	(2024年 1月17日)	40,349	40,389	0.5157	0.5162
第42特定期間末	(2024年 7月17日)	40,442	40,478	0.5664	0.5669
第43特定期間末	(2025年 1月17日)	34,703	34,737	0.5147	0.5152
第44特定期間末	(2025年 7月17日)	33,956	33,988	0.5305	0.5310
第45特定期間末	(2026年 1月19日)	34,527	34,557	0.5748	0.5753
	2025年 1月末日	34,597	―	0.5164	―
	2月末日	33,546	―	0.5051	―
	3月末日	33,478	―	0.5078	―
	4月末日	32,902	―	0.5017	―
	5月末日	33,040	―	0.5075	―
	6月末日	33,928	―	0.5256	―
	7月末日	33,997	―	0.5330	―
	8月末日	33,651	―	0.5322	―
	9月末日	33,915	―	0.5421	―
	10月末日	34,618	―	0.5610	―
	11月末日	34,203	―	0.5617	―
	12月末日	34,275	―	0.5684	―
	2026年 1月末日	34,993	―	0.5852	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第26特定期間末(2016年 7月19日)90,26591,3580.66070.6687第27特定期間末(2017年 1月17日)102,463103,7500.63690.6449第28特定期間末(2017年 7月18日)108,819109,7890.61700.6225第29特定期間末(2018年 1月17日)99,817100,7440.59270.5982第30特定期間末(2018年 7月17日)86,74987,6370.53720.5427第31特定期間末(2019年 1月17日)76,10276,6390.49590.4994第32特定期間末(2019年 7月17日)73,32573,6210.49570.4977第33特定期間末(2020年 1月17日)68,69768,8360.49350.4945第34特定期間末(2020年 7月17日)62,05162,1780.48860.4896第35特定期間末(2021年 1月18日)59,88560,0010.51530.5163第36特定期間末(2021年 7月19日)54,86154,9680.51230.5133第37特定期間末(2022年 1月17日)49,42749,5270.49700.4980第38特定期間末(2022年 7月19日)47,41947,5110.51200.5130第39特定期間末(2023年 1月17日)42,38042,4670.48270.4837第40特定期間末(2023年 7月18日)41,90241,9860.49890.4999第41特定期間末(2024年 1月17日)40,34940,3890.51570.5162第42特定期間末(2024年 7月17日)40,44240,4780.56640.5669第43特定期間末(2025年 1月17日)34,70334,7370.51470.5152第44特定期間末(2025年 7月17日)33,95633,9880.53050.5310第45特定期間末(2026年 1月19日)34,52734,5570.57480.57532025年 1月末日34,597―0.5164―2月末日33,546―0.5051―3月末日33,478―0.5078―4月末日32,902―0.5017―5月末日33,040―0.5075―6月末日33,928―0.5256―7月末日33,997―0.5330―8月末日33,651―0.5322―9月末日33,915―0.5421―10月末日34,618―0.5610―11月末日34,203―0.5617―12月末日34,275―0.5684―2026年 1月末日34,993―0.5852―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	35,029,218,176	円
Ⅱ 負債総額	35,841,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,993,376,344	円
Ⅳ 発行済口数	59,801,944,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5852	円

e border="0">Ⅰ 資産総額35,029,218,176円Ⅱ 負債総額35,841,832円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,993,376,344円Ⅳ 発行済口数59,801,944,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5852円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/17 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第26特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	14,740,304,430	8,122,607,079
第27特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	33,913,714,723	9,639,629,381
第28特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	27,768,863,161	12,289,001,543
第29特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	8,216,406,674	16,167,803,390
第30特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	5,648,232,323	12,572,248,935
第31特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	3,640,488,153	11,680,305,029
第32特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	3,641,624,299	9,160,554,436
第33特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	1,984,655,312	10,719,300,926
第34特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	1,047,685,565	13,253,906,316
第35特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	845,389,356	11,615,128,688
第36特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	603,701,607	9,734,114,199
第37特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	724,998,472	8,364,300,965
第38特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	575,488,642	7,406,071,931
第39特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	502,345,812	5,328,519,166
第40特定期間	2023年 1月18日～2023年 7月18日	576,599,263	4,380,978,173
第41特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月17日	868,030,157	6,613,963,035
第42特定期間	2024年 1月18日～2024年 7月17日	391,043,330	7,225,049,384
第43特定期間	2024年 7月18日～2025年 1月17日	454,817,199	4,442,373,391
第44特定期間	2025年 1月18日～2025年 7月17日	251,330,761	3,663,857,411
第45特定期間	2025年 7月18日～2026年 1月19日	453,083,023	4,395,263,379

e border="0">期期間設定口数解約口数第26特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日14,740,304,4308,122,607,079第27特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日33,913,714,7239,639,629,381第28特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日27,768,863,16112,289,001,543第29特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日8,216,406,67416,167,803,390第30特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日5,648,232,32312,572,248,935第31特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日3,640,488,15311,680,305,029第32特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日3,641,624,2999,160,554,436第33特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日1,984,655,31210,719,300,926第34特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日1,047,685,56513,253,906,316第35特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日845,389,35611,615,128,688第36特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日603,701,6079,734,114,199第37特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日724,998,4728,364,300,965第38特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日575,488,6427,406,071,931第39特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日502,345,8125,328,519,166第40特定期間2023年 1月18日～2023年 7月18日576,599,2634,380,978,173第41特定期間2023年 7月19日～2024年 1月17日868,030,1576,613,963,035第42特定期間2024年 1月18日～2024年 7月17日391,043,3307,225,049,384第43特定期間2024年 7月18日～2025年 1月17日454,817,1994,442,373,391第44特定期間2025年 1月18日～2025年 7月17日251,330,7613,663,857,411第45特定期間2025年 7月18日～2026年 1月19日453,083,0234,395,263,379

2026/04/17 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/17 9:03

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)】

2026/04/17 9:03

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/17 9:03

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#47 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/04/17 9:03

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/17 9:03

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/17 9:03

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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