有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/18-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/17 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	12,300,000	8,931.63	1,098,591,568	8,865.56	1,090,464,771	1.25	2032/5/21	3.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	11,500,000	8,949.02	1,029,137,337	8,890.82	1,022,445,436	1	2031/11/21	2.92
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	9,500,000	10,551.68	1,002,410,219	10,553.73	1,002,605,087	0.5	2026/9/21	2.87
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.5%	11,500,000	8,771.96	1,008,776,081	8,717.44	1,002,506,304	1.5	2032/8/20	2.86
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	8,700,000	10,367.18	901,944,911	10,323.78	898,169,118	3	2029/4/20	2.57
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.25%	9,400,000	9,283.26	872,626,861	9,237.16	868,293,563	1.25	2030/11/20	2.48
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	7,000,000	10,810.89	756,762,894	10,716.10	750,127,672	4.5	2033/4/21	2.14
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	8,000,000	9,254.76	740,381,043	9,199.91	735,993,549	1	2030/12/21	2.10
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	10,345.91	734,559,948	10,292.47	730,765,694	3.5	2030/8/21	2.09
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5%	7,200,000	9,900.68	712,849,516	9,803.84	705,877,027	3.5	2034/12/21	2.02
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 4.5%	6,500,000	10,805.28	702,343,496	10,748.60	698,659,361	4.5	2029/8/8	2.00
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	6,800,000	9,703.87	659,863,611	9,615.78	653,873,127	3	2033/11/21	1.87
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	6,400,000	10,172.53	651,041,984	10,072.77	644,657,661	3.75	2034/5/21	1.84
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.75%	7,700,000	8,416.99	648,108,495	8,356.53	643,453,260	1.75	2034/3/20	1.84
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,100,000	10,491.22	639,964,964	10,417.81	635,486,783	4.75	2035/2/20	1.82
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 4%	6,100,000	10,481.72	639,385,435	10,402.37	634,545,048	4	2030/9/24	1.81
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 5.25%	6,000,000	10,606.85	636,411,244	10,531.92	631,915,790	5.25	2036/1/23	1.81
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 4.75%	5,500,000	10,236.33	562,998,445	10,170.15	559,358,573	4.75	2036/9/15	1.60
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	5,900,000	9,523.90	561,910,532	9,476.40	559,107,890	2	2031/3/20	1.60
オーストラリア	地方債証券	SO AUST GOV FIN 3%	5,000,000	10,576.51	528,825,866	10,572.84	528,642,334	3	2027/9/20	1.51
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.15%	4,900,000	10,360.70	507,674,559	10,312.44	505,309,911	3.15	2029/6/26	1.44
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.3%	5,400,000	9,141.18	493,624,213	9,087.10	490,703,463	1.3	2031/1/27	1.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	5,100,000	9,349.12	476,805,124	9,290.60	473,820,894	1.5	2031/6/21	1.35
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 3.3%	4,400,000	10,419.21	458,445,663	10,364.48	456,037,291	3.3	2029/5/25	1.30
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.25%	5,000,000	9,149.93	457,496,694	9,108.04	455,402,270	1.25	2031/3/10	1.30
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.065%	5,000,000	9,145.93	457,296,968	9,089.47	454,473,814	1.065	2030/11/20	1.30
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 5.25%	4,300,000	10,549.09	453,611,106	10,479.24	450,607,551	5.25	2036/10/23	1.29
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	5,400,000	8,227.09	444,262,958	8,132.41	439,150,188	2.75	2041/5/21	1.25
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2%	5,800,000	7,454.87	432,383,040	7,420.41	430,384,052	2	2037/11/20	1.23
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	7,900,000	5,511.68	435,422,868	5,447.12	430,322,622	1.75	2051/6/21	1.23

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.71
地方債証券	45.82
特殊債券	23.71
合計	97.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/18-2026/01/19)

開示資料

決算