有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年2月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	75,500,000	9,777.54	7,382,047,041	9,897.35	7,472,500,571	4.75	2027/4/21	8.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	67,300,000	9,787.42	6,586,934,770	9,864.40	6,638,744,632	5.5	2023/4/21	7.45
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4%	67,400,000	8,554.06	5,765,441,462	8,591.62	5,790,757,441	4	2019/6/21	6.50
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	47,400,000	9,558.33	4,530,649,913	9,615.32	4,557,662,604	5.75	2021/5/15	5.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	46,100,000	8,166.72	3,764,858,704	8,161.37	3,762,395,719	4.75	2016/6/15	4.22
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.75%	38,300,000	8,415.31	3,223,067,234	8,443.00	3,233,670,551	3.75	2018/10/23	3.63
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	33,200,000	9,360.16	3,107,575,627	9,410.59	3,124,319,001	6	2020/6/15	3.51
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	33,000,000	8,607.00	2,840,312,887	8,701.63	2,871,540,969	3.25	2025/4/21	3.22
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	29,100,000	9,731.16	2,831,767,968	9,797.21	2,850,990,031	6	2022/3/1	3.20
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000	9,304.06	2,698,180,068	9,352.96	2,712,359,270	6.25	2020/2/21	3.04
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	30,800,000	8,093.13	2,492,686,550	8,158.06	2,512,682,495	2.5	2020/7/22	2.82
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	24,000,000	9,779.08	2,346,980,112	9,945.59	2,386,943,508	4.5	2033/4/21	2.68
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	22,700,000	9,552.82	2,168,492,080	9,646.16	2,189,679,205	5	2024/8/20	2.46
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	22,200,000	9,339.20	2,073,302,733	9,446.62	2,097,150,117	4.25	2026/4/21	2.35
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	19,100,000	9,783.94	1,868,732,693	9,852.99	1,881,921,310	5.75	2022/7/15	2.11
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	21,200,000	8,710.30	1,846,583,802	8,727.38	1,850,204,857	6	2018/2/21	2.08
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	20,000,000	8,365.45	1,673,090,790	8,384.55	1,676,911,630	3.75	2018/10/9	1.88
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000	8,717.82	1,665,105,397	8,772.38	1,675,526,414	4.25	2020/5/22	1.88
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.25%	20,000,000	8,296.97	1,659,394,050	8,322.95	1,664,591,040	3.25	2019/7/22	1.87
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	17,900,000	8,833.50	1,581,197,726	8,932.58	1,598,933,547	4.25	2023/7/21	1.79
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6%	17,800,000	8,417.74	1,498,359,082	8,411.19	1,497,191,945	6	2017/2/15	1.68
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	15,600,000	9,353.93	1,459,213,766	9,402.34	1,466,765,430	6	2020/5/1	1.65
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.75%	16,500,000	8,394.27	1,385,054,905	8,419.12	1,389,155,427	3.75	2019/1/23	1.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN I/L 1.25%	14,900,000	9,184.26	1,368,455,216	9,255.41	1,379,057,319	1.25	2022/2/21	1.55
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	16,000,000	8,359.13	1,337,462,376	8,367.39	1,338,783,480	4.25	2017/7/21	1.50
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 2.6%	15,000,000	8,031.29	1,204,693,852	8,057.19	1,208,579,452	2.6	2020/9/4	1.36
ドイツ	特殊債券	KFW 6%	11,800,000	9,243.19	1,090,696,987	9,256.38	1,092,253,979	6	2020/8/20	1.23
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 3.25%	13,300,000	8,185.58	1,088,682,545	8,193.51	1,089,737,648	3.25	2017/8/8	1.22
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	11,100,000	9,665.26	1,072,844,759	9,751.80	1,082,450,205	6	2022/7/21	1.22
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.25%	13,000,000	8,291.06	1,077,837,917	8,324.25	1,082,152,552	3.25	2020/2/7	1.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2016年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	42.76
地方債証券	40.41
特殊債券	13.26
合計	96.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。