有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	81,100,000	8,851.64	7,178,681,338	8,850.42	7,177,698,649	4.75	2016/6/15	6.95
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	70,000,000	10,194.81	7,136,367,735	10,238.77	7,167,144,915	4.75	2027/4/21	6.94
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	61,500,000	10,400.88	6,396,545,258	10,440.18	6,420,710,884	5.5	2023/4/21	6.22
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4%	67,400,000	9,158.37	6,172,744,615	9,203.38	6,203,078,659	4	2019/6/21	6.01
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	47,400,000	10,249.33	4,858,185,999	10,294.94	4,879,806,016	5.75	2021/5/15	4.73
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	50,200,000	8,888.16	4,461,859,182	8,907.55	4,471,591,556	3.5	2017/9/21	4.33
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	41,400,000	10,353.02	4,286,152,122	10,376.99	4,296,077,503	6	2022/3/1	4.16
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	33,200,000	10,043.43	3,334,420,454	10,091.38	3,350,339,422	6	2020/6/15	3.25
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	33,000,000	8,990.90	2,966,997,181	9,028.46	2,979,392,872	3.25	2025/4/21	2.89
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000	10,019.28	2,905,593,419	10,056.33	2,916,336,005	6.25	2020/2/21	2.83
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.75%	32,000,000	9,029.58	2,889,468,288	9,063.77	2,900,408,208	3.75	2018/10/23	2.81
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	30,800,000	8,589.74	2,645,640,321	8,637.17	2,660,248,576	2.5	2020/7/22	2.58
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.75%	28,000,000	9,044.30	2,532,404,532	9,044.04	2,532,331,830	5.75	2016/11/15	2.45
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	24,000,000	10,093.63	2,422,472,184	10,137.25	2,432,941,272	4.5	2033/4/21	2.36
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	25,000,000	9,455.24	2,363,810,325	9,476.44	2,369,111,513	6	2018/2/1	2.30
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	22,700,000	10,009.85	2,272,236,789	10,034.34	2,277,796,848	5	2024/8/20	2.21
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	21,000,000	9,028.98	1,896,086,336	9,043.95	1,899,230,697	4.25	2017/7/21	1.84
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	18,000,000	10,025.69	1,804,624,623	10,067.75	1,812,196,017	6	2020/5/1	1.76
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.75%	20,000,000	9,013.14	1,802,628,780	9,040.75	1,808,150,670	3.75	2019/1/23	1.75
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	20,000,000	8,995.74	1,799,149,470	9,018.07	1,803,615,450	3.75	2018/10/9	1.75
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000	9,312.43	1,778,674,856	9,357.87	1,787,353,657	4.25	2020/5/22	1.73
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.25%	20,000,000	8,867.48	1,773,496,050	8,908.41	1,781,683,680	3.25	2019/7/22	1.73
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	17,900,000	9,357.35	1,674,966,232	9,381.93	1,679,366,088	4.25	2023/7/21	1.63
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6%	17,800,000	9,171.18	1,632,470,787	9,174.81	1,633,117,835	6	2017/2/15	1.58
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN I/L 1.25%	16,400,000	9,792.45	1,605,962,513	9,816.41	1,609,891,970	1.25	2022/2/21	1.56
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	12,800,000	10,321.86	1,321,198,906	10,350.25	1,324,832,621	6	2022/7/21	1.28
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 2.6%	15,000,000	8,523.70	1,278,555,548	8,556.41	1,283,462,933	2.6	2020/9/4	1.24
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 3.25%	13,300,000	8,814.42	1,172,318,539	8,830.78	1,174,494,146	3.25	2017/8/8	1.14
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	12,800,000	9,117.91	1,167,092,910	9,147.20	1,170,842,861	3.75	2037/4/21	1.13
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.25%	13,000,000	8,861.16	1,151,951,073	8,889.46	1,155,630,313	3.25	2020/2/7	1.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2015年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	46.36
国債証券	38.62
特殊債券	11.52
合計	96.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。