有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年8月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	ACGB 4.75 06/15/16	81,100,000	10,086.65	8,180,278,519	10,075.88	8,171,543,781	4.75	2016/6/15	6.52
オーストラリア	国債証券	ACGB 4.75 04/21/27	70,000,000	10,820.30	7,574,210,315	10,888.90	7,622,230,462	4.75	2027/4/21	6.09
オーストラリア	国債証券	ACGB 5.75 05/15/21	67,600,000	11,252.86	7,606,933,489	11,259.65	7,611,524,948	5.75	2021/5/15	6.08
オーストラリア	地方債証券	WATC 8 07/15/17	62,600,000	11,096.35	6,946,315,601	11,072.77	6,931,555,591	8	2017/7/15	5.53
オーストラリア	地方債証券	QTC 4 06/21/19	67,400,000	10,035.61	6,764,007,098	10,053.37	6,775,974,972	4	2019/6/21	5.41
オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25 03/15/19	54,100,000	10,696.87	5,787,011,155	10,688.33	5,782,391,751	5.25	2019/3/15	4.62
オーストラリア	国債証券	ACGB 5.5 04/21/23	46,000,000	11,294.77	5,195,597,488	11,339.79	5,216,307,572	5.5	2023/4/21	4.16
オーストラリア	地方債証券	QTC 3.5 09/21/17	50,200,000	9,879.30	4,959,410,362	9,873.77	4,956,633,946	3.5	2017/9/21	3.96
オーストラリア	地方債証券	NSWTC 6 03/01/22	41,400,000	11,262.66	4,662,741,331	11,320.49	4,686,682,901	6	2022/3/1	3.74
オーストラリア	地方債証券	TCV 6 06/15/20	33,200,000	11,098.87	3,684,826,029	11,112.84	3,689,464,839	6	2020/6/15	2.94
オーストラリア	国債証券	ACGB 6.25 04/15/15	36,200,000	9,942.37	3,599,139,030	9,929.66	3,594,537,673	6.25	2015/4/15	2.87
オーストラリア	地方債証券	QTC 6.25 02/21/20	29,000,000	11,123.51	3,225,820,568	11,137.39	3,229,844,402	6.25	2020/2/21	2.58
オーストラリア	地方債証券	WATC 3.75 10/23/18	32,000,000	9,946.73	3,182,956,595	9,944.89	3,182,366,653	3.75	2018/10/23	2.54
オーストラリア	地方債証券	TCV 5.75 11/15/16	28,000,000	10,349.80	2,897,944,554	10,338.54	2,894,793,020	5.75	2016/11/15	2.31
オーストラリア	地方債証券	NSWTC 5 08/20/24	25,700,000	10,633.42	2,732,789,113	10,741.99	2,760,693,291	5	2024/8/20	2.20
オーストラリア	地方債証券	NSWTC 6 02/01/18	25,000,000	10,687.75	2,671,939,367	10,675.33	2,668,834,407	6	2018/2/1	2.13
オーストラリア	国債証券	ACGB 4.5 04/15/20	25,200,000	10,458.57	2,635,560,298	10,462.74	2,636,611,715	4.5	2020/4/15	2.10
オーストラリア	国債証券	ACGB 4.5 04/21/33	24,000,000	10,456.43	2,509,545,108	10,556.57	2,533,577,498	4.5	2033/4/21	2.02
オーストラリア	地方債証券	TCV 6 10/17/22	18,700,000	11,336.59	2,119,943,654	11,402.09	2,132,191,266	6	2022/10/17	1.70
オーストラリア	国債証券	ACGB 4.25 07/21/17	21,000,000	10,147.10	2,130,892,325	10,132.64	2,127,856,256	4.25	2017/7/21	1.70
オーストラリア	国債証券	ACGB 5.75 07/15/22	18,400,000	11,393.06	2,096,324,611	11,421.40	2,101,537,839	5.75	2022/7/15	1.67
オーストラリア	地方債証券	NSWTC 6 05/01/20	18,000,000	11,072.48	1,993,046,656	11,085.58	1,995,404,485	6	2020/5/1	1.59
オーストラリア	地方債証券	AUSCAP 4.25 05/22/20	19,100,000	10,148.07	1,938,282,632	10,157.87	1,940,154,438	4.25	2020/5/22	1.55
オーストラリア	地方債証券	WATC 5 07/23/25	17,770,000	10,513.00	1,868,161,244	10,596.06	1,882,920,594	5	2025/7/23	1.50
オーストラリア	国債証券	ACGB 6 02/15/17	17,800,000	10,503.88	1,869,691,640	10,483.80	1,866,116,473	6	2017/2/15	1.49
オーストラリア	地方債証券	QTC 4.25 07/21/23	17,900,000	9,986.32	1,787,552,641	10,066.95	1,801,985,756	4.25	2023/7/21	1.43
オーストラリア	地方債証券	TCV 5.5 12/17/24	15,000,000	11,075.10	1,661,265,185	11,188.72	1,678,308,504	5.5	2024/12/17	1.34
オーストラリア	地方債証券	QTC 5.75 07/22/24	14,300,000	11,080.04	1,584,447,116	11,240.05	1,607,327,469	5.75	2024/7/22	1.28
国際機関	特殊債券	IBRD 5.75 02/17/15	15,400,000	9,850.67	1,517,004,667	9,840.29	1,515,405,807	5.75	2015/2/17	1.21
オーストラリア	地方債証券	QTC 6 07/21/22	12,800,000	11,222.87	1,436,528,374	11,286.04	1,444,613,690	6	2022/7/21	1.15

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2014年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	49.43
国債証券	40.10
特殊債券	4.53
社債券	1.08
合計	95.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。