有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2026/01/20-2026/07/17)

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【提出】: 2026/10/16 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	15,400,000	10,673.27	1,643,684,569	10,682.87	1,645,163,111	2.75	2029/11/21	4.66
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	10,700,000	10,943.55	1,170,960,611	10,927.78	1,169,272,978	3.25	2029/4/21	3.32
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	10,000,000	11,039.56	1,103,956,444	11,037.53	1,103,753,793	2.75	2027/11/21	3.13
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	11,500,000	9,410.76	1,082,238,461	9,383.63	1,079,117,683	1	2031/11/21	3.06
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.5%	11,500,000	9,214.60	1,059,679,329	9,172.86	1,054,879,136	1.5	2032/8/20	2.99
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	8,600,000	11,179.97	961,477,500	11,124.21	956,682,740	4.5	2033/4/21	2.71
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	8,700,000	10,811.28	940,581,531	10,792.73	938,967,811	3	2029/4/20	2.66
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 3.3%	7,800,000	10,868.28	847,726,005	10,855.28	846,712,485	3.3	2029/5/25	2.40
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 4.5%	6,500,000	11,210.41	728,677,029	11,186.68	727,134,716	4.5	2029/8/8	2.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	6,400,000	10,549.20	675,149,088	10,486.41	671,130,381	3.75	2034/5/21	1.90
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,400,000	10,553.11	675,399,438	10,466.44	669,852,228	4.75	2037/2/20	1.90
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 4%	6,100,000	10,908.28	665,405,115	10,876.07	663,440,784	4	2030/9/24	1.88
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,100,000	10,842.29	661,379,842	10,769.29	656,926,899	4.75	2035/2/20	1.86
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 4.8%	5,600,000	11,137.98	623,727,398	11,092.45	621,177,440	4.8	2033/1/17	1.76
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5%	5,800,000	10,275.06	595,953,987	10,208.13	592,071,819	3.5	2034/12/21	1.68
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	5,900,000	9,967.75	588,097,738	9,936.49	586,253,007	2	2031/3/20	1.66
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 4.75%	5,500,000	10,593.61	582,649,047	10,509.57	578,026,584	4.75	2036/9/15	1.64
オーストラリア	地方債証券	SO AUST GOV FIN 3%	5,000,000	11,089.26	554,463,059	11,089.01	554,450,914	3	2027/9/20	1.57
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 1.75%	5,800,000	9,586.97	556,044,580	9,554.09	554,137,535	1.75	2031/10/23	1.57
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.3%	5,400,000	9,681.43	522,797,499	9,656.23	521,436,873	1.3	2031/1/27	1.48
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL /FRN	4,500,000	11,283.82	507,772,168	11,316.98	509,264,178	4.8827	2031/5/19	1.44
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.065%	5,000,000	9,642.79	482,139,629	9,617.59	480,879,790	1.065	2030/11/20	1.36
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 5.25%	4,300,000	10,918.78	469,507,912	10,829.41	465,664,783	5.25	2036/10/23	1.32
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2%	5,800,000	7,798.86	452,334,320	7,734.49	448,600,448	2	2037/11/20	1.27
ドイツ	特殊債券	KFW 4.45%	4,000,000	11,194.25	447,770,331	11,165.21	446,608,794	4.45	2030/1/16	1.27
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.75%	5,100,000	8,681.51	442,757,102	8,623.96	439,822,379	1.75	2034/7/20	1.25
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	4,100,000	10,755.12	440,960,207	10,673.43	437,610,834	4.75	2035/9/20	1.24
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2% /IL	2,800,000	10,818.79	431,823,464	10,739.60	428,660,668	2	2035/8/21	1.22
スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXP CRED 4.2%	3,500,000	10,895.17	381,331,081	10,859.24	380,073,502	4.2	2031/4/1	1.08
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	3,700,000	9,803.28	362,721,607	9,778.55	361,806,451	1.5	2031/6/21	1.03

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	30.09
地方債証券	45.64
特殊債券	21.84
合計	97.56

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開示資料

決算