有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/15 9:29
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	33,400,000	8,604.84	2,874,018,951	8,533.51	2,850,195,152	2.75	2027/11/21	5.94
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	30,400,000	8,928.85	2,714,372,145	8,861.08	2,693,768,721	3.25	2029/4/21	5.62
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	25,500,000	8,671.00	2,211,106,525	8,606.54	2,194,668,603	2.75	2029/11/21	4.58
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	26,500,000	7,720.54	2,045,945,352	7,666.82	2,031,709,897	0.5	2026/9/21	4.24
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	17,600,000	9,062.78	1,595,050,861	9,004.62	1,584,814,419	5.5	2024/12/17	3.30
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	18,000,000	8,375.83	1,507,650,455	8,312.01	1,496,163,539	2.25	2028/5/21	3.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	17,900,000	7,848.98	1,404,968,977	7,787.35	1,393,936,287	1.5	2031/6/21	2.91
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	17,900,000	7,467.70	1,336,719,571	7,407.60	1,325,961,614	1	2031/11/21	2.76
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	14,000,000	8,527.62	1,193,867,007	8,475.03	1,186,504,718	2.75	2041/5/21	2.47
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	12,200,000	9,396.08	1,146,322,645	9,320.71	1,137,127,781	4.75	2027/4/21	2.37
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	13,200,000	8,637.40	1,140,136,998	8,572.85	1,131,617,293	2.75	2028/11/21	2.36
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	13,000,000	8,225.66	1,069,336,559	8,216.29	1,068,118,397	2.7	2022/10/24	2.23
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000	8,125.74	983,214,658	8,112.97	981,670,306	4.25	2022/3/8	2.05
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1%	11,600,000	8,099.24	939,512,436	8,077.19	936,954,295	1	2023/11/20	1.95
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	10,000,000	8,842.25	884,225,958	8,784.42	878,442,110	3	2047/3/21	1.83
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.25%	10,800,000	7,989.38	862,853,509	7,850.52	847,856,540	2.25	2033/9/15	1.77
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.7%	9,400,000	8,157.56	766,811,420	8,116.77	762,976,793	1.7	2024/11/15	1.59
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	8,900,000	8,582.71	763,861,497	8,502.41	756,715,213	3	2027/5/20	1.58
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	9,600,000	7,850.92	753,689,032	7,737.67	742,816,690	2	2033/3/8	1.55
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 5%	7,800,000	9,058.91	706,595,100	8,989.92	701,214,183	5	2025/7/23	1.46
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	8,800,000	7,984.77	702,660,630	7,885.74	693,945,437	2	2031/3/20	1.45
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.45%	8,300,000	8,305.23	689,334,434	8,271.54	686,538,557	2.45	2024/1/17	1.43
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3%	7,800,000	8,453.86	659,401,808	8,408.95	655,898,541	3	2024/3/22	1.37
オーストラリア	地方債証券	NORTH'N TER TRSY 3.5%	7,300,000	8,835.55	644,995,503	8,756.47	639,222,399	3.5	2028/4/21	1.33
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	8,972.47	637,045,863	8,864.47	629,377,660	3.5	2030/8/21	1.31
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.75%	7,400,000	8,407.09	622,125,231	8,347.80	617,737,585	2.75	2025/10/30	1.29
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	5,800,000	9,753.05	565,677,137	9,688.18	561,914,889	3.75	2037/4/21	1.17
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2%	7,100,000	7,775.23	552,041,796	7,644.77	542,779,157	2	2034/10/24	1.13
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	7,100,000	7,615.21	540,680,008	7,552.44	536,223,618	1.25	2032/5/21	1.12
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 2%	6,600,000	7,963.21	525,571,967	7,875.48	519,781,980	2	2030/1/24	1.08

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.00
地方債証券	38.47
特殊債券	14.10
合計	95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算