有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】: 2025/04/17 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	20,000,000	8,123.83	1,624,766,412	8,194.58	1,638,916,824	1.5	2031/6/21	4.74
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	15,500,000	9,060.00	1,404,300,404	9,147.14	1,417,808,008	3.75	2034/5/21	4.10
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	18,000,000	7,740.16	1,393,228,858	7,817.23	1,407,103,164	1.25	2032/5/21	4.07
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	14,300,000	9,036.89	1,292,276,406	9,100.84	1,301,420,582	2.75	2029/11/21	3.76
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	13,300,000	9,300.54	1,236,971,878	9,358.35	1,244,660,556	3.25	2029/4/21	3.60
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	12,700,000	9,099.59	1,155,648,809	9,158.55	1,163,136,735	3	2029/4/20	3.36
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	12,100,000	8,575.66	1,037,655,752	8,660.89	1,047,968,392	3	2033/11/21	3.03
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	11,000,000	9,281.55	1,020,971,399	9,323.83	1,025,622,053	2.75	2027/11/21	2.96
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	9,400,000	9,650.27	907,125,775	9,733.58	914,957,012	4.5	2033/4/21	2.64
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1.5%	11,100,000	8,052.12	893,785,464	8,130.25	902,458,344	1.5	2030/11/20	2.61
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	11,500,000	7,735.36	889,567,184	7,807.46	897,858,022	1	2031/11/21	2.60
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2%	12,700,000	6,945.11	882,029,022	7,029.28	892,719,102	2	2035/9/17	2.58
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	9,000,000	9,420.76	847,868,528	9,510.49	855,944,617	4.25	2034/6/21	2.47
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	10,000,000	7,998.14	799,814,649	8,070.33	807,033,660	1	2030/12/21	2.33
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	9,600,000	7,922.21	760,532,875	8,002.07	768,199,407	1.75	2032/11/21	2.22
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	9,094.61	645,717,429	9,145.03	649,297,790	3.5	2030/8/21	1.88
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	6,900,000	9,160.76	632,092,576	9,214.35	635,790,378	3	2028/10/20	1.84
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2%	8,400,000	7,312.86	614,280,889	7,392.72	620,989,105	2	2034/10/24	1.79
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	7,200,000	8,174.06	588,532,891	8,263.41	594,966,152	2.75	2035/6/21	1.72
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,400,000	9,010.15	576,649,614	9,094.80	582,067,419	4.75	2037/2/20	1.68
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,100,000	9,230.45	563,058,028	9,316.83	568,327,139	4.75	2035/2/20	1.64
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.75%	7,700,000	7,215.65	555,605,478	7,298.29	561,968,753	1.75	2034/3/20	1.62
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.5%	6,800,000	7,691.74	523,038,726	7,771.89	528,488,744	1.5	2032/2/20	1.53
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	5,000,000	9,756.49	487,824,907	9,780.94	489,047,250	4.75	2027/4/21	1.41
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 4.35%	4,400,000	9,572.33	421,182,603	9,610.96	422,882,570	4.35	2028/1/18	1.22
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 5.25%	4,300,000	9,371.38	402,969,700	9,464.66	406,980,805	5.25	2036/10/23	1.18
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 3.3%	4,400,000	9,163.06	403,174,766	9,220.87	405,718,389	3.3	2029/5/25	1.17
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.065%	5,000,000	7,900.35	395,017,954	7,974.94	398,747,297	1.065	2030/11/20	1.15
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.25%	5,000,000	7,850.12	392,506,160	7,895.27	394,763,899	1.25	2031/3/10	1.14
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.5%	5,100,000	7,519.27	383,483,067	7,574.11	386,279,787	1.5	2032/8/20	1.12

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.43
地方債証券	35.76
特殊債券	12.56
合計	95.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算