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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/16 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	31,100,000	7,971.80	2,479,230,994	7,975.72	2,480,451,333	1	2030/12/21	4.15
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	23,400,000	9,607.75	2,248,215,409	9,604.87	2,247,540,815	4.25	2026/4/21	3.76
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	20,700,000	10,075.02	2,085,530,167	10,069.33	2,084,353,231	4.75	2027/4/21	3.48
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	20,800,000	9,021.09	1,876,387,152	9,017.64	1,875,670,917	3.25	2025/4/21	3.14
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	19,600,000	9,545.37	1,870,893,665	9,544.01	1,870,626,838	3.25	2029/4/21	3.13
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	17,800,000	9,129.68	1,625,083,140	9,134.32	1,625,909,886	2.75	2027/11/21	2.72
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	18,000,000	8,877.50	1,597,951,555	8,881.67	1,598,701,104	2.25	2028/5/21	2.67
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	15,200,000	9,590.38	1,457,737,882	9,612.96	1,461,170,431	3	2047/3/21	2.44
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1.5%	17,400,000	8,035.54	1,398,185,268	8,077.26	1,405,444,840	1.5	2031/9/10	2.35
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1%	16,600,000	8,188.82	1,359,344,226	8,187.53	1,359,131,534	1	2023/11/20	2.27
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	14,500,000	9,250.84	1,341,372,032	9,251.08	1,341,406,867	2.75	2029/11/21	2.24
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	15,000,000	8,377.40	1,256,611,356	8,370.04	1,255,506,252	2.75	2022/10/20	2.10
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	11,200,000	11,015.64	1,233,752,199	11,012.68	1,233,420,348	4.5	2033/4/21	2.06
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	12,900,000	9,171.08	1,183,069,567	9,177.24	1,183,865,002	3.25	2026/7/21	1.98
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	11,000,000	10,503.53	1,155,388,634	10,510.09	1,156,110,956	3.75	2037/4/21	1.93
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	13,600,000	8,012.00	1,089,632,544	8,014.48	1,089,970,161	0.5	2026/9/21	1.82
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	13,000,000	8,362.43	1,087,116,430	8,360.03	1,086,804,118	2.7	2022/10/24	1.82
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	11,500,000	9,192.46	1,057,133,278	9,219.45	1,060,236,778	3	2028/3/20	1.77
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	11,400,000	9,153.54	1,043,504,062	9,188.85	1,047,530,004	2.75	2029/7/24	1.75
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 2.75%	11,500,000	9,052.32	1,041,017,177	9,062.81	1,042,223,582	2.75	2027/8/20	1.74
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000	8,386.45	1,014,761,428	8,372.68	1,013,094,803	4.25	2022/3/8	1.69
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3%	10,800,000	9,209.11	994,584,952	9,225.93	996,401,166	3	2027/10/21	1.67
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	11,000,000	8,719.19	959,110,953	8,702.37	957,261,105	6	2022/7/21	1.60
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25%	11,000,000	8,025.53	882,809,128	8,026.57	882,923,642	0.25	2024/11/21	1.48
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	9,200,000	9,276.70	853,457,085	9,312.18	856,720,825	3	2030/2/20	1.43
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	9,700,000	8,831.62	856,667,412	8,814.96	855,051,718	6	2022/10/17	1.43
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.5%	9,300,000	8,920.91	829,644,816	8,960.07	833,286,614	2.5	2029/10/22	1.39
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 0.5%	9,900,000	7,952.02	787,250,385	7,958.51	787,892,546	0.5	2026/5/18	1.32
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	10,100,000	7,346.37	741,984,283	7,386.89	746,076,851	1.75	2051/6/21	1.25
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	8,600,000	8,538.77	734,334,240	8,521.07	732,812,240	6	2022/3/1	1.23

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.03
地方債証券	45.42
特殊債券	10.03
合計	97.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算