有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/18-2025/07/17)

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【提出】: 2025/10/17 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	20,000,000	8,424.63	1,684,927,664	8,491.89	1,698,379,220	1.5	2031/6/21	5.00
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	19,500,000	8,034.85	1,566,795,965	8,111.63	1,581,768,759	1.25	2032/5/21	4.65
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	16,500,000	9,283.40	1,531,761,300	9,332.76	1,539,905,842	2.75	2029/11/21	4.53
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	12,700,000	9,341.51	1,186,372,875	9,387.89	1,192,262,886	3	2029/4/20	3.51
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	12,100,000	8,790.17	1,063,611,550	8,884.08	1,074,974,747	3	2033/11/21	3.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	11,500,000	8,043.02	924,948,427	8,115.19	933,247,402	1	2031/11/21	2.75
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.5%	11,500,000	7,826.14	900,007,240	7,915.73	910,309,035	1.5	2032/8/20	2.68
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5%	9,700,000	9,118.38	884,483,299	9,172.55	889,737,969	2.5	2030/5/21	2.62
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.25%	9,400,000	8,323.70	782,428,132	8,390.48	788,705,140	1.25	2030/11/20	2.32
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	7,000,000	9,847.92	689,354,719	9,933.36	695,335,754	4.5	2033/4/21	2.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	7,600,000	8,949.51	680,163,399	9,074.50	689,662,623	3.75	2037/4/21	2.03
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	9,360.28	664,579,994	9,417.14	668,617,481	3.5	2030/8/21	1.97
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	6,900,000	9,388.66	647,817,988	9,427.15	650,473,660	3	2028/10/20	1.91
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 4.5%	6,500,000	9,783.36	635,918,461	9,826.37	638,714,133	4.5	2029/8/8	1.88
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	6,400,000	9,240.68	591,403,529	9,339.11	597,703,245	3.75	2034/5/21	1.76
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.75%	7,700,000	7,494.38	577,067,519	7,601.47	585,313,669	1.75	2034/3/20	1.72
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,100,000	9,455.15	576,764,425	9,577.83	584,247,936	4.75	2035/2/20	1.72
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	6,700,000	8,349.77	559,435,204	8,459.37	566,778,041	2.75	2035/6/21	1.67
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.5%	6,800,000	8,016.28	545,107,083	8,096.14	550,537,740	1.5	2032/2/20	1.62
韓国	特殊債券	EXP-IMP BK KOREA /FRN	5,000,000	9,571.09	478,554,981	9,568.02	478,401,029	4.39	2030/3/27	1.41
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.15%	4,900,000	9,326.60	457,003,625	9,377.12	459,478,885	3.15	2029/6/26	1.35
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.0.25%/IL	4,500,000	8,465.43	454,482,566	8,547.29	458,861,711	0.25	2032/11/21	1.35
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.3%	5,400,000	8,190.05	442,262,914	8,251.73	445,593,473	1.3	2031/1/27	1.31
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 4.35%	4,400,000	9,722.83	427,804,897	9,748.04	428,914,121	4.35	2028/1/18	1.26
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 5.25%	4,300,000	9,543.19	410,357,420	9,688.87	416,621,535	5.25	2036/10/23	1.23
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 3.3%	4,400,000	9,393.57	413,317,244	9,439.75	415,349,410	3.3	2029/5/25	1.22
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.065%	5,000,000	8,204.19	410,209,915	8,263.56	413,178,302	1.065	2030/11/20	1.22
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.25%	5,000,000	8,169.94	408,497,199	8,242.01	412,100,638	1.25	2031/3/10	1.21
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	5,400,000	7,493.51	404,649,938	7,603.20	410,573,241	2.75	2041/5/21	1.21
ドイツ	特殊債券	KFW 4.45%	4,000,000	9,785.95	391,438,355	9,834.64	393,385,848	4.45	2030/1/16	1.16

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.55
地方債証券	40.49
特殊債券	17.68
合計	96.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算