有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年8月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	65,700,000	9,849.42	6,471,074,348	9,878.80	6,490,374,570	4.75	2027/4/21	7.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	65,800,000	9,607.44	6,321,696,844	9,600.07	6,316,851,693	5.5	2023/4/21	6.87
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	63,200,000	8,622.52	5,449,434,182	8,644.07	5,463,052,379	3.25	2025/4/21	5.94
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	54,900,000	9,254.30	5,080,614,241	9,233.22	5,069,039,828	5.75	2021/5/15	5.51
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	47,300,000	9,368.09	4,431,107,103	9,394.05	4,443,388,950	4.25	2026/4/21	4.83
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4%	45,100,000	8,253.96	3,722,537,038	8,237.53	3,715,126,152	4	2019/6/21	4.04
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	29,900,000	10,149.23	3,034,621,835	10,177.06	3,042,941,837	4.5	2033/4/21	3.31
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	33,200,000	9,007.12	2,990,366,184	8,984.26	2,982,774,855	6	2020/6/15	3.24
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	29,100,000	9,472.18	2,756,406,434	9,453.04	2,750,835,248	6	2022/3/1	2.99
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000	8,943.02	2,593,477,624	8,920.23	2,586,869,121	6.25	2020/2/21	2.81
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.75%	29,300,000	8,091.11	2,370,696,367	8,077.47	2,366,699,331	3.75	2018/10/23	2.57
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	24,700,000	9,467.53	2,338,481,506	9,475.13	2,340,357,713	5	2024/8/20	2.54
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	25,900,000	8,805.98	2,280,751,050	8,808.85	2,281,493,828	4.25	2023/7/21	2.48
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	22,100,000	9,267.01	2,048,010,997	9,290.11	2,053,115,651	4.75	2025/7/21	2.23
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	25,400,000	7,929.50	2,014,094,404	7,918.11	2,011,200,336	2.5	2020/7/22	2.19
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	19,100,000	9,557.21	1,825,428,166	9,535.43	1,821,268,127	5.75	2022/7/15	1.98
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	18,800,000	9,349.41	1,757,689,309	9,380.10	1,763,459,774	3.75	2037/4/21	1.92
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000	8,471.45	1,618,047,991	8,451.07	1,614,154,431	4.25	2020/5/22	1.75
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.25%	20,000,000	8,052.51	1,610,502,780	8,047.70	1,609,541,656	3.25	2019/7/22	1.75
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	19,000,000	8,130.33	1,544,763,449	8,167.46	1,551,817,634	2.75	2035/6/21	1.69
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 3.25%	18,300,000	7,854.47	1,437,369,080	7,850.21	1,436,588,942	3.25	2017/8/8	1.56
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	15,600,000	8,971.39	1,399,537,612	8,949.69	1,396,151,975	6	2020/5/1	1.52
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.75%	16,500,000	8,104.52	1,337,246,313	8,098.94	1,336,325,494	3.75	2019/1/23	1.45
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN I/L 1.25%	14,900,000	8,927.98	1,330,270,413	8,912.33	1,327,937,517	1.36125	2022/2/21	1.44
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.25%	16,000,000	8,079.17	1,292,668,374	8,076.15	1,292,184,712	3.25	2020/2/7	1.40
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	15,400,000	8,058.55	1,241,018,191	8,051.81	1,239,979,712	3.75	2018/10/9	1.35
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 2.7%	15,000,000	7,899.89	1,184,984,506	7,898.26	1,184,740,350	2.7	2020/2/4	1.29
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	13,100,000	8,669.80	1,135,744,264	8,701.11	1,139,846,403	3.25	2039/6/21	1.24
ドイツ	特殊債券	KFW 6%	11,800,000	8,925.58	1,053,219,212	8,912.40	1,051,664,361	6	2020/8/20	1.14
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	11,100,000	9,492.02	1,053,615,288	9,470.32	1,051,206,277	6	2022/7/21	1.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2016年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	42.36
地方債証券	39.03
特殊債券	13.57
合計	94.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。