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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/17 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	72,500,000	10,343.19	7,498,814,925	10,375.89	7,522,521,555	4.75	2027/4/21	6.91
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	62,500,000	10,289.57	6,430,983,750	10,299.50	6,437,191,687	5.5	2023/4/21	5.91
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	53,700,000	9,890.33	5,311,108,391	9,921.36	5,327,770,803	4.25	2026/4/21	4.89
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	53,300,000	9,970.67	5,314,371,327	9,976.91	5,317,695,002	5.75	2021/5/15	4.88
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	55,500,000	9,211.65	5,112,469,247	9,242.50	5,129,592,606	3.25	2025/4/21	4.71
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	41,300,000	8,748.51	3,613,135,126	8,788.06	3,629,471,341	2.75	2028/11/21	3.33
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4%	38,600,000	9,123.31	3,521,600,284	9,124.54	3,522,075,296	4	2019/6/21	3.23
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	33,200,000	9,748.54	3,236,518,434	9,751.88	3,237,627,380	6	2020/6/15	2.97
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	29,100,000	10,179.34	2,962,190,094	10,194.99	2,966,743,138	6	2022/3/1	2.72
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	32,200,000	9,159.88	2,949,482,390	9,199.61	2,962,275,708	3.25	2029/4/21	2.72
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000	9,702.92	2,813,849,526	9,702.57	2,813,747,562	6.25	2020/2/21	2.58
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	24,700,000	10,091.18	2,492,522,374	10,122.03	2,500,143,040	5	2024/8/20	2.30
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	25,900,000	9,547.96	2,472,922,080	9,572.31	2,479,228,290	4.25	2023/7/21	2.28
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	27,700,000	8,359.37	2,315,547,679	8,397.43	2,326,090,493	2.25	2028/5/21	2.14
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	25,400,000	8,849.50	2,247,775,109	8,859.52	2,250,320,341	2.5	2020/7/22	2.07
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	22,100,000	9,891.91	2,186,113,082	9,943.24	2,197,457,808	4.75	2025/7/21	2.02
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	21,500,000	10,060.59	2,163,027,816	10,056.11	2,162,063,993	1.25	2022/2/21	1.99
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	24,000,000	8,674.32	2,081,837,665	8,719.32	2,092,638,817	3	2028/3/20	1.92
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.4%	23,600,000	8,751.41	2,065,333,208	8,767.23	2,069,067,200	2.4	2021/6/7	1.90
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	19,700,000	10,393.38	2,047,496,629	10,448.58	2,058,371,265	4.5	2033/4/21	1.89
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	18,200,000	10,223.82	1,860,736,114	10,246.50	1,864,863,546	6	2022/7/21	1.71
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	19,300,000	9,391.14	1,812,491,583	9,452.94	1,824,417,767	3.75	2037/4/21	1.68
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.25%	20,000,000	8,985.48	1,797,097,920	8,990.93	1,798,187,880	3.25	2019/7/22	1.65
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000	9,283.20	1,773,092,518	9,289.79	1,774,351,685	4.25	2020/5/22	1.63
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	18,500,000	8,981.70	1,661,616,332	8,979.42	1,661,193,533	3.75	2018/10/9	1.53
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	17,600,000	8,726.88	1,535,932,253	8,740.24	1,538,283,754	2	2021/12/21	1.41
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	15,600,000	9,714.97	1,515,535,585	9,717.78	1,515,974,382	6	2020/5/1	1.39
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.75%	16,500,000	9,014.67	1,487,420,947	9,016.34	1,487,696,513	3.75	2019/1/23	1.37
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.25%	16,000,000	9,010.10	1,441,616,256	9,019.41	1,443,107,040	3.25	2020/2/7	1.33
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3%	15,600,000	8,907.61	1,389,587,191	8,940.04	1,394,647,067	3	2024/3/22	1.28

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.78
地方債証券	37.67
特殊債券	13.66
合計	98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

開示資料

決算