有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年2月27日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	70,000,000	11,299.65	7,909,760,320	11,443.51	8,010,458,456	4.75	2027/4/21	6.75
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	81,100,000	9,664.52	7,837,929,045	9,659.39	7,833,773,197	4.75	2016/6/15	6.60
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	67,600,000	11,242.07	7,599,645,093	11,304.87	7,642,095,581	5.75	2021/5/15	6.44
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4%	67,400,000	9,941.05	6,700,269,493	9,947.94	6,704,916,440	4	2019/6/21	5.65
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	46,000,000	11,436.52	5,260,801,191	11,530.43	5,304,002,257	5.5	2023/4/21	4.47
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	50,200,000	9,628.18	4,833,350,276	9,639.46	4,839,009,608	3.5	2017/9/21	4.08
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	41,400,000	11,327.04	4,689,398,526	11,398.79	4,719,099,259	6	2022/3/1	3.98
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 8%	39,600,000	10,584.20	4,191,345,247	10,591.28	4,194,149,291	8	2017/7/15	3.54
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	33,200,000	10,985.02	3,647,027,473	11,014.09	3,656,678,394	6	2020/6/15	3.08
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000	10,964.24	3,179,631,224	10,983.15	3,185,116,142	6.25	2020/2/21	2.69
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.75%	32,000,000	9,802.50	3,136,802,838	9,819.18	3,142,139,616	3.75	2018/10/23	2.65
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	25,700,000	10,976.35	2,820,923,929	11,068.03	2,844,485,504	5	2024/8/20	2.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	24,000,000	11,366.46	2,727,950,517	11,542.55	2,770,212,429	4.5	2033/4/21	2.34
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.75%	28,000,000	9,899.49	2,771,859,675	9,891.39	2,769,590,054	5.75	2016/11/15	2.33
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	25,200,000	10,429.82	2,628,315,265	10,464.38	2,637,025,915	4.5	2020/4/15	2.22
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	25,000,000	10,347.36	2,586,841,758	10,355.10	2,588,775,035	6	2018/2/1	2.18
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	18,700,000	11,451.80	2,141,487,387	11,533.14	2,156,697,483	6	2022/10/17	1.82
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	18,400,000	11,476.49	2,111,674,944	11,562.67	2,127,532,478	5.75	2022/7/15	1.79
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	21,000,000	9,837.63	2,065,903,132	9,850.58	2,068,622,764	4.25	2017/7/21	1.74
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	18,000,000	10,962.84	1,973,312,649	10,983.15	1,976,968,640	6	2020/5/1	1.67
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	20,000,000	9,750.89	1,950,178,538	9,775.67	1,955,135,182	3.75	2018/10/9	1.65
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000	10,140.34	1,936,805,568	10,168.48	1,942,179,800	4.25	2020/5/22	1.64
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.25%	20,000,000	9,607.55	1,921,510,129	9,649.43	1,929,886,112	3.25	2019/7/22	1.63
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	17,900,000	10,217.58	1,828,947,039	10,276.18	1,839,437,142	4.25	2023/7/21	1.55
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.25%	17,100,000	10,523.55	1,799,527,307	10,547.77	1,803,669,645	5.25	2019/3/15	1.52
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6%	17,800,000	10,064.03	1,791,398,597	10,068.78	1,792,244,394	6	2017/2/15	1.51
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	15,000,000	11,425.43	1,713,815,565	11,535.19	1,730,278,704	5.5	2024/12/17	1.46
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.75%	14,300,000	11,373.07	1,626,349,805	11,450.49	1,637,421,476	5.75	2024/7/22	1.38
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	12,800,000	11,296.58	1,445,962,622	11,353.69	1,453,273,113	6	2022/7/21	1.23
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 2.6%	15,000,000	9,305.16	1,395,775,111	9,305.16	1,395,775,111	2.6	2020/9/4	1.18

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2015年2月27日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	48.42
国債証券	38.14
特殊債券	10.64
合計	97.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。