有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/17 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	24,000,000	9,109.06	2,186,176,298	9,141.97	2,194,074,924	3.25	2029/4/21	5.03
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	17,600,000	9,511.72	1,674,062,950	9,505.74	1,673,011,271	5.5	2024/12/17	3.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	18,300,000	8,799.81	1,610,366,217	8,836.21	1,617,028,200	2.75	2029/11/21	3.71
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	15,400,000	8,762.12	1,349,367,110	8,792.27	1,354,010,678	3	2028/10/20	3.11
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	17,500,000	7,589.09	1,328,092,025	7,636.25	1,336,345,041	1	2030/12/21	3.07
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	17,900,000	7,407.90	1,326,014,683	7,452.12	1,333,929,764	1	2031/11/21	3.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	15,100,000	8,701.63	1,313,946,757	8,728.56	1,318,014,016	2.25	2028/5/21	3.02
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	14,700,000	8,924.74	1,311,937,994	8,939.91	1,314,167,756	3	2027/5/20	3.01
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	14,400,000	7,824.25	1,126,692,609	7,867.18	1,132,874,718	1.5	2031/6/21	2.60
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	12,900,000	8,318.74	1,073,118,195	8,339.70	1,075,822,040	0.5	2026/9/21	2.47
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	13,600,000	7,732.60	1,051,633,603	7,794.10	1,059,997,762	2.75	2041/5/21	2.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	11,500,000	8,960.41	1,030,447,966	8,979.90	1,032,689,220	2.75	2027/11/21	2.37
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.25%	10,300,000	8,926.49	919,428,978	8,952.23	922,080,239	3.25	2028/7/20	2.12
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2%	12,400,000	6,899.57	855,547,464	6,883.99	853,615,279	2	2035/9/17	1.96
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	10,000,000	7,784.72	778,472,433	7,843.37	784,337,567	3	2047/3/21	1.80
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1%	8,600,000	8,996.36	773,687,109	9,002.42	774,208,904	1	2023/11/20	1.78
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.45%	8,300,000	9,077.99	753,473,632	9,078.08	753,481,262	2.45	2024/1/17	1.73
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	9,600,000	7,791.71	748,004,257	7,838.13	752,461,023	1.75	2032/11/21	1.73
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 5%	7,800,000	9,485.15	739,841,976	9,493.97	740,530,348	5	2025/7/23	1.70
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	9,600,000	7,409.00	711,264,616	7,433.82	713,647,442	2	2033/3/8	1.64
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	8,800,000	7,824.98	688,599,091	7,857.53	691,462,894	2	2031/3/20	1.59
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	7,900,000	8,443.86	667,065,132	8,507.11	672,061,711	3.25	2039/6/21	1.54
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.75%	7,400,000	8,928.97	660,744,301	8,933.11	661,050,428	2.75	2025/10/30	1.52
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	6,600,000	9,724.63	641,825,658	9,735.01	642,511,272	4.75	2027/4/21	1.47
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	8,869.95	629,767,017	8,900.93	631,966,626	3.5	2030/8/21	1.45
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	6,700,000	9,061.35	607,110,868	9,073.03	607,893,100	3.25	2026/7/21	1.39
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 2.4%	6,600,000	8,833.00	582,978,140	8,839.80	583,427,126	2.4	2025/9/22	1.34
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3%	6,400,000	8,971.72	574,190,367	8,984.96	575,037,594	3	2026/10/21	1.32
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,100,000	9,493.88	579,127,100	9,379.98	572,179,123	4.75	2035/2/20	1.31
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.9%	6,300,000	8,973.93	565,357,641	8,981.10	565,809,385	2.9	2025/10/17	1.30

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.91
地方債証券	45.25
特殊債券	15.60
合計	97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算