有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】: 2020/10/16 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	36,800,000	9,606.35	3,535,140,009	9,607.33	3,535,500,579	4.75	2027/4/21	5.67
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	29,400,000	8,544.39	2,512,052,254	8,542.51	2,511,498,284	3.25	2025/4/21	4.03
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	26,100,000	8,659.93	2,260,243,721	8,663.17	2,261,089,599	2.75	2027/11/21	3.63
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	23,400,000	9,137.93	2,138,276,596	9,133.26	2,137,183,128	4.25	2026/4/21	3.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	20,000,000	10,663.27	2,132,654,446	10,682.26	2,136,453,094	4.5	2033/4/21	3.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	25,000,000	8,410.31	2,102,578,047	8,416.34	2,104,085,447	2.25	2028/5/21	3.38
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	25,000,000	7,946.71	1,986,677,830	7,940.22	1,985,057,375	2.75	2022/10/20	3.19
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	15,200,000	9,422.22	1,432,178,931	9,594.37	1,458,344,983	3	2047/3/21	2.34
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.4%	18,000,000	7,672.59	1,381,066,313	7,668.89	1,380,401,550	2.4	2021/6/7	2.22
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	14,500,000	8,820.92	1,279,034,553	8,831.70	1,280,597,350	2.75	2029/11/21	2.06
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1%	16,600,000	7,683.59	1,275,476,712	7,685.40	1,275,776,986	1	2023/11/20	2.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	15,000,000	8,359.96	1,253,994,754	8,343.38	1,251,507,544	5.75	2022/7/15	2.01
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	14,500,000	8,565.12	1,241,942,714	8,587.13	1,245,133,880	3	2028/3/20	2.00
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	15,900,000	7,583.42	1,205,765,039	7,605.73	1,209,312,253	1	2030/12/21	1.94
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	13,400,000	8,738.69	1,170,985,704	8,742.92	1,171,551,280	2.75	2028/11/21	1.88
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	11,000,000	10,196.73	1,121,640,512	10,256.80	1,128,248,200	3.75	2037/4/21	1.81
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3%	12,400,000	8,573.48	1,063,112,542	8,597.38	1,066,075,186	3	2027/10/21	1.71
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	13,000,000	7,906.31	1,027,820,690	7,906.76	1,027,879,479	2.7	2022/10/24	1.65
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	11,000,000	9,092.10	1,000,132,014	9,097.00	1,000,670,909	3.25	2029/4/21	1.61
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 2.75%	11,500,000	8,419.58	968,252,011	8,445.88	971,276,986	2.75	2027/8/20	1.56
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000	8,011.60	969,404,192	8,001.05	968,127,424	4.25	2022/3/8	1.55
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	11,400,000	8,464.72	964,979,144	8,486.66	967,479,468	2.75	2029/7/24	1.55
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	11,000,000	8,392.75	923,202,607	8,378.05	921,585,921	6	2022/7/21	1.48
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	9,700,000	8,588.63	833,097,848	8,612.00	835,364,224	3.25	2026/7/21	1.34
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	9,700,000	8,493.89	823,908,059	8,478.97	822,460,503	6	2022/10/17	1.32
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	10,200,000	7,876.76	803,430,332	7,919.65	807,804,656	2	2031/3/20	1.30
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	9,200,000	8,618.78	792,928,276	8,660.38	796,755,866	3	2030/2/20	1.28
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 6%	10,400,000	7,672.06	797,894,556	7,659.70	796,609,045	6	2020/11/12	1.28
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	10,000,000	7,881.44	788,144,090	7,866.36	786,636,690	5.75	2021/5/15	1.26
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.5%	9,300,000	8,308.26	772,668,293	8,326.72	774,385,598	2.5	2029/10/22	1.24

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.52
地方債証券	42.40
特殊債券	12.50
合計	98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算