有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	21,500,000	9,054.88	1,946,799,372	9,196.46	1,977,239,631	2.75	2029/11/21	4.13
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	19,800,000	9,194.76	1,820,564,025	9,300.17	1,841,435,165	2.75	2027/11/21	3.84
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	17,600,000	9,918.69	1,745,690,285	9,952.04	1,751,559,322	5.5	2024/12/17	3.65
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	17,900,000	8,027.25	1,436,878,287	8,190.78	1,466,150,372	1.5	2031/6/21	3.06
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	15,400,000	9,020.12	1,389,098,634	9,164.24	1,411,294,038	3	2028/10/20	2.94
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	17,900,000	7,595.25	1,359,550,073	7,758.02	1,388,687,263	1	2031/11/21	2.90
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	17,500,000	7,762.45	1,358,429,940	7,913.55	1,384,871,880	1	2030/12/21	2.89
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	15,100,000	8,918.29	1,346,661,911	9,027.46	1,363,147,759	2.25	2028/5/21	2.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	12,200,000	10,062.06	1,227,572,199	10,154.66	1,238,869,228	4.75	2027/4/21	2.59
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	13,000,000	9,431.86	1,226,142,996	9,431.96	1,226,155,242	2.7	2022/10/24	2.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	12,900,000	8,438.24	1,088,533,940	8,519.82	1,099,057,399	0.5	2026/9/21	2.29
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1%	11,600,000	9,154.16	1,061,883,442	9,185.72	1,065,544,054	1	2023/11/20	2.22
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	10,500,000	9,386.65	985,598,586	9,515.70	999,149,256	3.25	2029/4/21	2.08
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.25%	10,300,000	9,199.66	947,565,618	9,330.13	961,003,719	3.25	2028/7/20	2.01
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	11,500,000	8,022.07	922,538,279	8,202.37	943,272,641	1.75	2032/11/21	1.97
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	8,800,000	10,285.13	905,091,686	10,492.18	923,312,227	4.5	2033/4/21	1.93
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	10,000,000	8,391.80	839,180,700	8,597.53	859,753,980	3	2047/3/21	1.79
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.7%	9,400,000	9,018.80	847,767,407	9,071.55	852,726,095	1.7	2024/11/15	1.78
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	8,900,000	9,149.64	814,318,494	9,268.62	824,907,233	3	2027/5/20	1.72
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	9,200,000	8,236.56	757,764,017	8,412.24	773,926,853	2.75	2041/5/21	1.61
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.45%	8,300,000	9,279.54	770,202,467	9,306.39	772,430,768	2.45	2024/1/17	1.61
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 5%	7,800,000	9,825.43	766,384,070	9,893.35	771,681,690	5	2025/7/23	1.61
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	9,600,000	7,689.54	738,196,416	7,879.26	756,409,421	2	2033/3/8	1.58
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	8,800,000	8,053.91	708,744,221	8,227.61	724,030,243	2	2031/3/20	1.51
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	7,900,000	8,941.55	706,383,097	9,143.71	722,353,200	3.25	2039/6/21	1.51
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.75%	7,400,000	9,132.03	675,770,264	9,213.23	681,779,094	2.75	2025/10/30	1.42
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	9,197.49	653,022,472	9,371.95	665,409,018	3.5	2030/8/21	1.39
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	6,700,000	9,307.05	623,572,632	9,413.12	630,679,268	3.25	2026/7/21	1.32
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 2.4%	6,600,000	9,029.25	595,931,055	9,110.36	601,284,064	2.4	2025/9/22	1.25
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3%	6,400,000	9,204.28	589,074,048	9,309.22	595,790,131	3	2026/10/21	1.24

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.88
地方債証券	39.03
特殊債券	17.09
合計	93.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算