有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/17)

【提出】: 2024/04/17 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	18,500,000	10,016.90	1,853,127,336	10,019.33	1,853,576,701	4.75	2027/4/21	4.63
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	18,300,000	9,148.09	1,674,102,263	9,165.29	1,677,249,373	2.75	2029/11/21	4.19
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	17,500,000	7,978.29	1,396,201,345	7,995.58	1,399,227,879	1	2030/12/21	3.50
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	13,400,000	9,451.14	1,266,453,006	9,464.54	1,268,249,689	3.25	2029/4/21	3.17
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	13,000,000	9,132.06	1,187,168,892	9,144.60	1,188,798,265	2.25	2028/5/21	2.97
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	14,400,000	8,156.97	1,174,603,772	8,171.25	1,176,660,455	1.5	2031/6/21	2.94
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.25%	15,100,000	7,483.94	1,130,075,441	7,510.07	1,134,021,983	2.25	2034/11/20	2.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	14,000,000	7,735.87	1,083,023,088	7,750.93	1,085,131,460	1	2031/11/21	2.71
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	10,000,000	9,375.06	937,506,556	9,382.83	938,283,836	2.75	2027/11/21	2.35
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	9,300,000	9,980.17	928,156,558	9,991.05	929,168,576	4.5	2033/4/21	2.32
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	10,400,000	8,812.50	916,500,953	8,823.19	917,612,463	3	2033/11/21	2.29
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	9,500,000	9,373.51	890,483,545	9,382.06	891,295,803	3.75	2034/5/21	2.23
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	8,900,000	9,217.86	820,389,601	9,235.83	821,989,340	3	2028/10/20	2.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	9,600,000	8,015.60	769,497,873	8,029.49	770,831,685	1.75	2032/11/21	1.93
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	7,600,000	9,821.51	746,435,198	9,817.43	746,125,063	5.5	2024/12/17	1.87
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.75%	7,400,000	9,449.58	699,269,458	9,453.47	699,557,052	2.75	2025/10/30	1.75
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2%	9,500,000	7,092.77	673,813,831	7,120.66	676,462,898	2	2035/9/17	1.69
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	9,256.04	657,179,164	9,275.18	658,538,141	3.5	2030/8/21	1.65
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 2.4%	6,600,000	9,400.13	620,408,768	9,404.50	620,697,333	2.4	2025/9/22	1.55
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	8,000,000	7,717.80	617,424,595	7,735.39	618,831,472	2.75	2041/5/21	1.55
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	6,900,000	8,920.93	615,544,840	8,934.93	616,510,222	0.5	2026/9/21	1.54
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.9%	6,300,000	9,482.62	597,405,166	9,485.43	597,582,677	2.9	2025/10/17	1.49
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 3%	6,300,000	9,393.91	591,816,620	9,399.93	592,196,127	3	2026/10/14	1.48
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,100,000	9,579.10	584,325,196	9,601.93	585,717,984	4.75	2035/2/20	1.46
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.7%	6,000,000	9,496.22	569,773,445	9,505.94	570,356,405	1.7	2024/11/15	1.43
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.75%	7,700,000	7,316.92	563,403,246	7,339.95	565,176,319	1.75	2034/3/20	1.41
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.25%	6,500,000	7,845.67	509,968,550	7,872.29	511,698,970	1.25	2031/3/10	1.28
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 1%	6,100,000	8,342.74	508,907,174	8,356.63	509,754,701	1	2028/8/4	1.27
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.25%	5,300,000	9,391.09	497,728,139	9,405.57	498,495,411	3.25	2028/7/20	1.25
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	5,800,000	8,244.12	478,159,143	8,266.27	479,443,987	2	2031/3/20	1.20

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.35
地方債証券	32.53
特殊債券	18.45
合計	95.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算