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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/18 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	39,500,000	9,036.99	3,569,612,811	9,087.61	3,589,607,064	2.75	2027/11/21	6.53
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	31,800,000	9,149.06	2,909,403,121	9,233.48	2,936,247,994	2.75	2029/11/21	5.34
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	30,400,000	9,423.02	2,864,598,111	9,502.58	2,888,786,248	3.25	2029/4/21	5.25
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	31,100,000	7,923.79	2,464,300,195	8,016.62	2,493,169,479	1	2030/12/21	4.53
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	20,700,000	9,913.11	2,052,014,300	9,950.30	2,059,713,789	4.75	2027/4/21	3.75
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	18,400,000	9,094.56	1,673,400,288	9,171.22	1,687,504,859	2.75	2028/11/21	3.07
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	17,600,000	9,456.81	1,664,400,246	9,474.36	1,667,488,451	5.5	2024/12/17	3.03
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	20,000,000	8,328.98	1,665,796,860	8,325.10	1,665,020,604	2.25	2022/11/21	3.03
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	18,000,000	8,796.03	1,583,285,699	8,859.91	1,594,783,991	2.25	2028/5/21	2.90
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	17,900,000	8,272.70	1,480,814,328	8,369.65	1,498,168,582	1.5	2031/6/21	2.72
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	13,000,000	8,346.61	1,085,059,531	8,343.29	1,084,628,547	2.7	2022/10/24	1.97
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000	8,303.51	1,004,725,121	8,292.11	1,003,345,569	4.25	2022/3/8	1.82
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	10,000,000	9,630.74	963,074,944	9,739.18	973,918,270	3	2047/3/21	1.77
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1%	11,600,000	8,236.15	955,394,214	8,238.98	955,722,506	1	2023/11/20	1.74
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	11,000,000	8,572.37	942,961,019	8,556.44	941,208,783	6	2022/7/21	1.71
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.25%	10,800,000	8,477.68	915,590,070	8,578.35	926,462,506	2.25	2033/9/15	1.68
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	9,600,000	8,270.52	793,970,162	8,361.49	802,703,042	2	2033/3/8	1.46
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.7%	9,400,000	8,384.04	788,100,696	8,411.05	790,639,377	1.7	2024/11/15	1.44
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 0.5%	9,900,000	7,919.42	784,023,412	7,970.85	789,114,681	0.5	2026/5/18	1.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	10,100,000	7,502.51	757,753,938	7,600.19	767,619,505	1.75	2051/6/21	1.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	7,100,000	10,426.08	740,252,276	10,566.38	750,213,015	3.75	2037/4/21	1.36
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	8,800,000	8,419.22	740,891,717	8,489.32	747,061,012	2	2031/3/20	1.36
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 5%	7,800,000	9,500.72	741,056,672	9,512.28	741,958,584	5	2025/7/23	1.35
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	7,300,000	9,875.59	720,918,327	9,993.97	729,559,997	3.25	2039/6/21	1.33
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.45%	8,300,000	8,508.25	706,184,826	8,512.05	706,500,261	2.45	2024/1/17	1.28
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 4.25%	6,600,000	10,272.77	678,003,337	10,390.18	685,752,313	4.25	2032/12/20	1.25
オーストラリア	地方債証券	NORTH'N TER TRSY 3.5%	7,300,000	9,300.19	678,914,145	9,361.88	683,417,966	3.5	2028/4/21	1.24
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3%	7,800,000	8,672.63	676,465,866	8,681.21	677,134,416	3	2024/3/22	1.23
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.75%	7,400,000	8,742.66	646,957,140	8,783.74	649,996,829	2.75	2025/10/30	1.18
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	5,800,000	10,855.05	629,592,941	10,982.16	636,965,432	4.5	2033/4/21	1.16

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.05
地方債証券	34.39
特殊債券	15.57
合計	97.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算