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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/17 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	39,500,000	8,924.24	3,525,077,154	9,015.24	3,561,022,075	4.25	2026/4/21	4.91
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	36,800,000	9,359.10	3,444,150,883	9,468.45	3,484,391,293	4.75	2027/4/21	4.80
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	41,700,000	7,822.55	3,262,004,042	7,850.59	3,273,699,157	2.75	2022/10/20	4.51
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	35,400,000	8,344.01	2,953,779,664	8,413.22	2,978,283,374	3.25	2025/4/21	4.10
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	31,600,000	8,934.09	2,823,173,020	9,275.71	2,931,125,636	3	2047/3/21	4.04
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	35,000,000	7,999.03	2,799,661,060	8,123.44	2,843,206,702	2.25	2028/5/21	3.92
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-I/L 2.5%	19,100,000	12,312.49	2,351,686,871	12,648.52	2,415,868,210	2.5	2035/11/20	3.33
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	26,100,000	8,283.44	2,161,978,694	8,400.99	2,192,660,246	2.75	2027/11/21	3.02
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	22,200,000	8,518.32	1,891,068,634	8,537.04	1,895,224,938	6	2022/7/21	2.61
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	21,000,000	8,709.42	1,828,979,620	8,852.49	1,859,022,980	3.25	2029/4/21	2.56
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.4%	23,600,000	7,618.32	1,797,924,520	7,637.86	1,802,536,569	2.4	2021/6/7	2.48
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	20,600,000	8,338.26	1,717,682,985	8,472.37	1,745,310,226	2.75	2028/11/21	2.40
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	21,600,000	7,878.04	1,701,658,070	7,930.63	1,713,016,635	2.5	2024/7/23	2.36
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	20,800,000	8,034.90	1,671,261,153	8,164.39	1,698,194,707	2.75	2029/7/24	2.34
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.5%	20,500,000	8,077.05	1,655,795,812	8,084.51	1,657,324,907	5.5	2021/6/21	2.28
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	19,600,000	8,329.16	1,632,516,720	8,365.49	1,639,636,485	4.25	2023/7/21	2.26
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	14,500,000	10,186.98	1,477,112,110	10,400.75	1,508,109,476	4.5	2033/4/21	2.08
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	15,000,000	9,708.78	1,456,317,537	9,972.83	1,495,924,827	3.75	2037/4/21	2.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	14,700,000	8,510.34	1,251,020,869	8,531.97	1,254,200,641	5.75	2022/7/15	1.73
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	14,500,000	8,213.70	1,190,986,735	8,330.43	1,207,913,071	3	2028/3/20	1.66
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	15,000,000	7,776.60	1,166,490,632	7,818.74	1,172,812,135	2.7	2022/10/24	1.62
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	15,000,000	7,643.01	1,146,452,029	7,664.94	1,149,741,448	2	2021/12/21	1.58
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	11,500,000	8,875.24	1,020,652,638	8,943.41	1,028,492,793	4.75	2025/7/21	1.42
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	12,000,000	8,408.00	1,008,961,029	8,558.90	1,027,068,497	2.75	2029/11/21	1.41
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	10,600,000	9,508.36	1,007,886,187	9,604.95	1,018,125,156	5.5	2026/11/17	1.40
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 2.8%	13,100,000	7,628.39	999,319,599	7,640.10	1,000,853,692	2.8	2021/1/13	1.38
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000	8,042.59	973,153,651	8,063.85	975,725,887	4.25	2022/3/8	1.34
ドイツ	特殊債券	KFW 6%	11,800,000	7,846.12	925,842,407	7,843.66	925,551,954	6	2020/8/20	1.28
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 4%	11,600,000	7,827.92	908,038,968	7,835.15	908,878,255	4	2021/4/8	1.25
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	9,500,000	9,182.70	872,356,530	9,452.86	898,022,203	3.25	2039/6/21	1.24

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.55
地方債証券	41.27
特殊債券	14.38
合計	97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算