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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

【提出】: 2018/04/17 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	66,400,000	10,223.23	6,788,226,905	10,145.36	6,736,521,404	4.75	2027/4/21	6.85
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	53,700,000	9,791.92	5,258,261,588	9,724.14	5,221,867,014	4.25	2026/4/21	5.31
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	47,900,000	10,101.99	4,838,855,749	10,059.41	4,818,460,815	5.5	2023/4/21	4.90
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	49,300,000	9,769.27	4,816,250,702	9,740.30	4,801,968,147	5.75	2021/5/15	4.88
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	48,700,000	9,140.78	4,451,561,121	9,084.24	4,424,027,719	3.25	2025/4/21	4.50
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	35,300,000	8,733.52	3,082,934,248	8,667.94	3,059,784,815	2.75	2028/11/21	3.11
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	32,200,000	9,141.22	2,943,473,335	9,072.48	2,921,339,194	3.25	2029/4/21	2.97
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000	9,509.23	2,757,678,794	9,492.64	2,752,867,024	6.25	2020/2/21	2.80
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	24,700,000	9,972.94	2,463,317,168	9,912.28	2,448,333,434	5	2024/8/20	2.49
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	25,900,000	9,465.43	2,451,546,372	9,429.96	2,442,360,378	4.25	2023/7/21	2.48
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	27,700,000	8,364.45	2,316,954,206	8,299.13	2,298,861,741	2.25	2028/5/21	2.34
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	25,400,000	8,821.31	2,240,613,954	8,816.22	2,239,320,632	2.5	2020/7/22	2.28
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	21,500,000	10,059.50	2,162,793,562	10,061.52	2,163,227,684	1.25	2022/2/21	2.20
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	22,100,000	9,831.25	2,172,706,458	9,769.53	2,159,067,140	4.75	2025/7/21	2.19
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.4%	23,600,000	8,740.02	2,062,645,013	8,726.32	2,059,412,936	2.4	2021/6/7	2.09
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	19,700,000	10,373.70	2,043,619,954	10,301.98	2,029,490,241	4.5	2033/4/21	2.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	19,100,000	10,050.90	1,919,722,191	10,014.64	1,912,797,052	5.75	2022/7/15	1.94
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	18,200,000	10,061.87	1,831,261,300	10,026.58	1,824,838,232	6	2022/7/21	1.86
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	19,300,000	9,482.19	1,830,064,194	9,414.68	1,817,034,666	3.75	2037/4/21	1.85
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.25%	20,000,000	8,923.67	1,784,735,584	8,923.23	1,784,647,794	3.25	2019/7/22	1.81
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000	9,171.33	1,751,724,700	9,156.58	1,748,907,695	4.25	2020/5/22	1.78
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	19,600,000	8,678.08	1,700,904,913	8,657.76	1,696,921,354	2	2021/12/21	1.73
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	16,600,000	9,566.21	1,587,991,347	9,547.68	1,584,916,414	6	2020/6/15	1.61
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	18,100,000	8,683.48	1,571,710,691	8,601.13	1,556,805,880	3	2028/3/20	1.58
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.75%	16,500,000	8,926.66	1,472,899,359	8,930.26	1,473,493,258	3.75	2019/1/23	1.50
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.25%	16,000,000	8,949.66	1,431,946,202	8,945.53	1,431,286,021	3.25	2020/2/7	1.45
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3%	15,600,000	8,883.82	1,385,876,116	8,835.44	1,378,330,039	3	2024/3/22	1.40
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	15,500,000	8,890.22	1,377,985,639	8,886.45	1,377,400,519	3.75	2018/10/9	1.40
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	16,000,000	8,548.55	1,367,768,200	8,503.16	1,360,506,211	2.5	2024/7/23	1.38
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	15,200,000	8,806.91	1,338,651,417	8,781.80	1,334,835,010	2.75	2022/10/20	1.36

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.87
地方債証券	32.70
特殊債券	16.03
合計	98.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

開示資料

決算