有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	72,500,000	10,181.32	7,381,460,624	10,153.34	7,361,173,312	4.75	2027/4/21	7.00
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	62,500,000	10,164.10	6,352,565,625	10,162.55	6,351,597,000	5.5	2023/4/21	6.04
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	59,000,000	9,896.42	5,838,887,859	9,893.83	5,837,363,889	5.75	2021/5/15	5.55
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	53,700,000	9,739.63	5,230,182,384	9,717.15	5,218,114,866	4.25	2026/4/21	4.96
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	55,500,000	9,024.14	5,008,398,255	9,020.00	5,006,104,551	3.25	2025/4/21	4.76
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4%	45,100,000	8,998.74	4,058,432,417	8,992.11	4,055,442,422	4	2019/6/21	3.86
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	33,200,000	9,684.35	3,215,206,125	9,674.71	3,212,004,583	6	2020/6/15	3.06
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.75%	35,200,000	8,865.28	3,120,580,848	8,863.73	3,120,035,318	3.75	2018/10/23	2.97
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	29,100,000	10,091.52	2,936,633,106	10,082.05	2,933,877,045	6	2022/3/1	2.79
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	29,000,000	9,640.10	2,795,629,116	9,632.69	2,793,481,782	6.25	2020/2/21	2.66
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	24,700,000	9,953.67	2,458,558,120	9,939.47	2,455,049,115	5	2024/8/20	2.34
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	25,900,000	9,374.82	2,428,080,012	9,367.85	2,426,273,720	4.25	2023/7/21	2.31
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	25,000,000	9,031.80	2,257,950,975	8,949.32	2,237,330,025	3.75	2037/4/21	2.13
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	25,400,000	8,655.80	2,198,574,521	8,653.22	2,197,918,439	2.5	2020/7/22	2.09
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	22,100,000	9,745.57	2,153,771,611	9,721.55	2,148,462,771	4.75	2025/7/21	2.04
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	26,300,000	8,136.19	2,139,818,418	8,118.88	2,135,266,913	2.25	2028/5/21	2.03
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.4%	23,600,000	8,478.31	2,000,881,172	8,481.79	2,001,704,116	2.4	2021/6/7	1.90
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	19,100,000	10,152.22	1,939,074,631	10,149.38	1,938,531,943	5.75	2022/7/15	1.84
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.75%	21,000,000	8,840.14	1,856,430,513	8,839.45	1,856,285,865	3.75	2018/10/9	1.77
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.25%	20,000,000	8,808.11	1,761,623,220	8,809.40	1,761,881,520	3.25	2019/7/22	1.68
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 4.25%	19,100,000	9,153.63	1,748,344,361	9,150.79	1,747,801,673	4.25	2020/5/22	1.66
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	17,400,000	10,093.67	1,756,299,484	10,030.30	1,745,273,174	4.5	2033/4/21	1.66
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	21,800,000	7,926.19	1,727,910,249	7,864.46	1,714,452,302	2.75	2035/6/21	1.63
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	15,600,000	9,654.39	1,506,085,308	9,644.49	1,504,540,674	6	2020/5/1	1.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	16,700,000	8,914.27	1,488,684,326	8,893.35	1,485,190,302	3.25	2029/4/21	1.41
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.75%	16,500,000	8,869.24	1,463,425,771	8,869.33	1,463,439,978	3.75	2019/1/23	1.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	14,900,000	9,824.52	1,463,854,464	9,804.55	1,460,878,159	1.25	2022/2/21	1.39
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 3.25%	16,000,000	8,813.36	1,410,138,912	8,816.03	1,410,565,968	3.25	2020/2/7	1.34
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	18,500,000	7,525.57	1,392,230,542	7,392.11	1,367,541,367	3	2047/3/21	1.30
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	13,200,000	10,115.61	1,335,261,702	10,106.07	1,334,001,715	6	2022/7/21	1.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2017年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	42.92
地方債証券	39.08
特殊債券	14.72
合計	96.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。