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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/09/28 9:35
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	69,700,000	9,209.08	6,418,730,147	9,194.36	6,408,473,381	4.25	2026/4/21	7.52
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 7%	48,100,000	9,327.54	4,486,549,915	9,311.59	4,478,878,571	7	2021/7/15	5.26
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	46,500,000	9,332.86	4,339,783,444	9,332.80	4,339,755,739	5.75	2022/7/15	5.09
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	44,900,000	9,605.90	4,313,053,437	9,588.48	4,305,228,032	4.75	2027/4/21	5.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	47,000,000	7,944.44	3,733,889,413	7,935.48	3,729,677,795	2.25	2028/5/21	4.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	39,300,000	8,296.73	3,260,617,789	8,297.12	3,260,770,699	2.75	2019/10/21	3.83
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	35,300,000	8,299.34	2,929,669,183	8,289.64	2,926,244,808	2.75	2028/11/21	3.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	30,600,000	8,618.64	2,637,306,830	8,610.26	2,634,740,891	3.25	2025/4/21	3.09
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	24,800,000	9,417.15	2,335,454,564	9,408.03	2,333,191,487	5.5	2023/4/21	2.74
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.5%	26,000,000	8,961.87	2,330,087,896	8,950.28	2,327,074,077	5.5	2021/6/21	2.73
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	28,300,000	8,188.36	2,317,306,624	8,185.73	2,316,562,130	2	2021/12/21	2.72
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	25,400,000	8,266.95	2,099,806,669	8,268.68	2,100,245,177	2.5	2020/7/22	2.46
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.4%	23,600,000	8,206.53	1,936,741,325	8,210.14	1,937,594,994	2.4	2021/6/7	2.27
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	21,100,000	8,682.28	1,831,961,145	8,671.83	1,829,758,164	3.25	2029/4/21	2.15
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	19,600,000	8,863.06	1,737,159,779	8,856.15	1,735,806,274	4.25	2023/7/21	2.04
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	21,400,000	8,040.79	1,720,730,275	8,028.79	1,718,161,706	3	2047/3/21	2.02
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	17,300,000	9,901.04	1,712,880,536	9,883.28	1,709,808,513	4.5	2033/4/21	2.01
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	18,200,000	9,334.20	1,698,825,421	9,324.17	1,697,000,030	6	2022/7/21	1.99
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	17,400,000	9,226.34	1,605,384,219	9,221.90	1,604,611,774	4.75	2025/7/21	1.88
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	18,100,000	8,216.88	1,487,257,000	8,221.16	1,488,030,760	3	2028/3/20	1.75
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	15,900,000	9,333.87	1,484,086,407	9,324.91	1,482,661,625	5	2024/8/20	1.74
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	16,600,000	8,813.56	1,463,052,567	8,804.36	1,461,524,119	6	2020/6/15	1.72
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	15,800,000	9,168.22	1,448,579,332	9,157.12	1,446,825,793	3.75	2037/4/21	1.70
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3%	15,600,000	8,366.59	1,305,188,650	8,362.97	1,304,624,361	3	2024/3/22	1.53
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	15,200,000	8,297.61	1,261,238,197	8,296.05	1,261,000,775	2.75	2022/10/20	1.48
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	15,000,000	8,242.21	1,236,331,527	8,242.12	1,236,319,196	2.7	2022/10/24	1.45
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	10,800,000	10,671.92	1,152,568,086	10,637.06	1,148,803,526	2	2035/8/21	1.35
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000	8,729.63	1,056,285,626	8,725.68	1,055,808,150	4.25	2022/3/8	1.24
ドイツ	特殊債券	KFW 6%	11,800,000	8,835.02	1,042,533,126	8,826.31	1,041,504,843	6	2020/8/20	1.22
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	12,200,000	8,098.26	987,987,778	8,097.10	987,847,363	2.5	2024/7/23	1.16

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.45
地方債証券	35.17
特殊債券	10.66
合計	98.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

開示資料

決算