有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/18-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/17 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	17,600,000	9,540.32	1,679,096,770	9,543.42	1,679,642,490	5.5	2024/12/17	4.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	18,300,000	8,788.92	1,608,373,172	8,777.83	1,606,344,200	2.75	2029/11/21	3.87
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	15,200,000	9,086.11	1,381,090,228	9,079.73	1,380,119,057	3.25	2029/4/21	3.33
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	15,400,000	8,816.07	1,357,676,148	8,835.81	1,360,714,814	3	2028/10/20	3.28
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	17,500,000	7,628.33	1,334,957,841	7,610.76	1,331,883,000	1	2030/12/21	3.21
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	14,700,000	8,995.44	1,322,330,932	9,010.76	1,324,582,308	3	2027/5/20	3.19
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	17,900,000	7,427.72	1,329,562,940	7,399.53	1,324,517,288	1	2031/11/21	3.19
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	15,100,000	8,727.28	1,317,820,289	8,735.55	1,319,068,829	2.25	2028/5/21	3.18
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	16,200,000	7,421.33	1,202,256,537	7,406.30	1,199,821,093	2	2033/3/8	2.89
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	14,400,000	7,834.76	1,128,205,532	7,809.57	1,124,579,428	1.5	2031/6/21	2.71
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	11,500,000	8,974.87	1,032,110,197	8,983.70	1,033,125,905	2.75	2027/11/21	2.49
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	13,600,000	7,632.84	1,038,066,322	7,528.63	1,023,894,899	2.75	2041/5/21	2.47
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.25%	10,300,000	8,990.37	926,008,592	9,008.88	927,915,134	3.25	2028/7/20	2.24
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2%	12,400,000	6,821.49	845,865,504	6,797.25	842,859,536	2	2035/9/17	2.03
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	10,000,000	7,605.02	760,502,844	7,454.59	745,459,848	3	2047/3/21	1.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	9,600,000	7,766.63	745,597,405	7,720.88	741,204,587	1.75	2032/11/21	1.79
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	8,800,000	7,879.20	693,369,927	7,868.21	692,402,515	2	2031/3/20	1.67
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 2.75%	7,400,000	9,022.22	667,644,807	9,040.45	668,993,697	2.75	2025/10/30	1.61
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	6,600,000	9,675.15	638,560,240	9,677.97	638,746,281	4.75	2027/4/21	1.54
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	8,892.28	631,351,911	8,887.48	631,011,682	3.5	2030/8/21	1.52
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 1.5%	7,800,000	7,727.08	602,712,433	7,724.16	602,485,238	1.5	2030/10/22	1.45
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	6,700,000	8,866.44	594,051,577	8,878.56	594,863,673	3.25	2029/8/21	1.43
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 2.4%	6,600,000	8,960.68	591,405,099	8,977.78	592,533,747	2.4	2025/9/22	1.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	6,900,000	8,444.18	582,648,779	8,459.59	583,712,030	0.5	2026/9/21	1.41
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.9%	6,300,000	9,065.16	571,105,511	9,081.98	572,165,098	2.9	2025/10/17	1.38
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,100,000	9,275.35	565,796,677	9,232.69	563,194,549	4.75	2035/2/20	1.36
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.7%	6,000,000	9,043.55	542,613,362	9,063.28	543,797,258	1.7	2024/11/15	1.31
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 2%	6,600,000	8,130.64	536,622,285	8,131.20	536,659,493	2	2030/1/24	1.29
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.75%	7,700,000	6,991.18	538,321,458	6,969.57	536,657,426	1.75	2034/3/20	1.29
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 2.25%	6,500,000	7,861.82	511,018,373	7,848.76	510,169,444	2.25	2032/1/22	1.23

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.25
地方債証券	47.97
特殊債券	16.17
合計	97.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算