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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/17 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	44,800,000	9,412.50	4,216,802,581	9,433.74	4,226,318,208	4.75	2027/4/21	5.49
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	41,700,000	8,051.70	3,357,559,624	8,055.97	3,359,340,725	2.75	2022/10/20	4.36
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	34,200,000	9,016.44	3,083,623,301	9,039.10	3,091,373,541	4.25	2026/4/21	4.01
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	35,400,000	8,451.48	2,991,825,194	8,473.35	2,999,567,854	3.25	2025/4/21	3.89
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	35,900,000	8,224.71	2,952,671,062	8,246.74	2,960,579,775	2.75	2028/11/21	3.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	35,000,000	7,883.36	2,759,178,240	7,908.15	2,767,855,944	2.25	2028/5/21	3.59
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	23,100,000	8,594.01	1,985,216,978	8,616.27	1,990,359,090	3.25	2029/4/21	2.58
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	24,000,000	8,242.23	1,978,137,504	8,265.53	1,983,727,872	2.75	2029/11/21	2.57
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	22,200,000	8,921.29	1,980,527,623	8,919.08	1,980,036,808	6	2022/7/21	2.57
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	23,200,000	8,217.05	1,906,355,915	8,241.05	1,911,924,806	2.75	2027/11/21	2.48
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.4%	23,600,000	7,926.95	1,870,760,747	7,926.79	1,870,723,478	2.4	2021/6/7	2.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	22,200,000	8,155.38	1,810,495,159	8,271.13	1,836,192,849	3	2047/3/21	2.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	23,000,000	7,879.18	1,812,211,750	7,881.39	1,812,720,252	1.75	2020/11/21	2.35
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 4%	21,600,000	8,233.15	1,778,362,387	8,232.13	1,778,140,667	4	2021/4/8	2.31
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	19,700,000	8,951.69	1,763,483,955	8,951.77	1,763,499,510	5.75	2022/7/15	2.29
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.5%	20,500,000	8,529.81	1,748,611,444	8,524.60	1,747,543,115	5.5	2021/6/21	2.27
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	21,600,000	7,925.84	1,711,982,926	7,954.19	1,718,105,800	2.5	2024/7/23	2.23
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	17,300,000	9,863.36	1,706,362,553	9,907.66	1,714,025,858	4.5	2033/4/21	2.22
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	17,800,000	9,567.26	1,702,973,589	9,589.92	1,707,007,340	5.5	2026/11/17	2.22
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	19,600,000	8,567.55	1,679,240,740	8,578.76	1,681,438,355	4.25	2023/7/21	2.18
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	15,900,000	10,323.38	1,641,418,743	10,463.22	1,663,653,010	2	2035/8/21	2.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	20,000,000	7,943.37	1,588,675,200	7,948.42	1,589,685,888	2	2021/12/21	2.06
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	15,900,000	9,014.70	1,433,338,139	9,031.60	1,436,024,832	5	2024/8/20	1.86
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	15,000,000	9,187.78	1,378,167,840	9,260.90	1,389,135,384	3.75	2037/4/21	1.80
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	15,000,000	7,996.98	1,199,548,476	7,999.67	1,199,951,172	2.7	2022/10/24	1.56
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	14,500,000	8,060.15	1,168,722,887	8,090.32	1,173,096,481	3	2028/3/20	1.52
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 2.8%	13,100,000	7,986.88	1,046,281,668	7,985.85	1,046,147,199	2.8	2021/1/13	1.36
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	11,500,000	8,971.04	1,031,669,646	8,994.96	1,034,421,007	4.75	2025/7/21	1.34
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.25%	12,100,000	8,396.05	1,015,922,496	8,397.71	1,016,123,133	4.25	2022/3/8	1.32
ドイツ	特殊債券	KFW 6%	11,800,000	8,363.75	986,923,567	8,353.41	985,703,003	6	2020/8/20	1.28

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.86
地方債証券	37.50
特殊債券	14.01
合計	97.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算