有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/18-2024/07/17)

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【提出】: 2024/10/17 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	26,800,000	9,589.91	2,570,097,862	9,591.21	2,570,445,043	2.75	2027/11/21	6.82
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	18,300,000	9,368.39	1,714,416,367	9,364.60	1,713,723,401	2.75	2029/11/21	4.55
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	18,000,000	8,026.01	1,444,681,854	8,020.92	1,443,767,067	1.25	2032/5/21	3.83
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	17,500,000	8,242.35	1,442,411,329	8,241.15	1,442,202,064	1	2030/12/21	3.83
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	13,400,000	9,650.70	1,293,194,323	9,647.91	1,292,820,436	3.25	2029/4/21	3.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	14,400,000	8,404.77	1,210,288,313	8,401.29	1,209,786,077	1.5	2031/6/21	3.21
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	12,300,000	9,238.35	1,136,317,321	9,246.12	1,137,273,363	0.5	2026/9/21	3.02
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	10,000,000	10,164.99	1,016,499,755	10,158.32	1,015,832,100	4.75	2027/4/21	2.70
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	9,300,000	10,164.30	945,279,900	10,146.46	943,621,026	4.5	2033/4/21	2.50
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	9,500,000	9,561.31	908,325,196	9,539.69	906,270,911	3.75	2034/5/21	2.41
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	10,700,000	7,993.92	855,349,761	7,989.73	854,901,934	1	2031/11/21	2.27
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	8,900,000	9,426.89	838,993,210	9,434.66	839,684,980	3	2028/10/20	2.23
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	9,600,000	8,250.52	792,050,088	8,242.25	791,256,077	1.75	2032/11/21	2.10
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	8,100,000	9,372.87	759,203,256	9,344.37	756,894,764	3.75	2037/4/21	2.01
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	7,500,000	9,015.33	676,150,163	8,999.59	674,969,310	3	2033/11/21	1.79
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	7,100,000	9,393.00	666,903,639	9,395.79	667,101,743	3.5	2030/8/21	1.77
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2%	9,000,000	7,225.22	650,270,061	7,225.42	650,287,998	2	2035/9/17	1.73
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 2.4%	6,600,000	9,714.97	641,188,558	9,720.35	641,543,711	2.4	2025/9/22	1.70
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2%	8,400,000	7,610.46	639,279,463	7,608.67	639,128,792	2	2034/10/24	1.70
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 3%	6,300,000	9,661.26	608,659,808	9,667.74	609,067,875	3	2026/10/14	1.62
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	6,100,000	9,677.11	590,303,780	9,670.63	589,908,668	4.75	2035/2/20	1.57
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.75%	7,700,000	7,474.24	575,517,115	7,478.03	575,808,691	1.75	2034/3/20	1.53
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	5,800,000	8,455.90	490,442,223	8,464.47	490,939,277	2	2031/3/20	1.30
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.25%	6,000,000	7,636.47	458,188,707	7,639.86	458,391,993	2.25	2034/11/20	1.22
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	5,300,000	8,628.29	457,299,629	8,607.86	456,216,932	2.75	2035/6/21	1.21
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	6,000,000	7,630.49	457,829,967	7,597.51	455,850,918	3	2047/3/21	1.21
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 5.25%	4,300,000	9,928.32	426,918,139	9,913.68	426,288,251	5.25	2036/10/23	1.13
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 3.3%	4,400,000	9,448.61	415,739,002	9,461.86	416,322,154	3.3	2029/5/25	1.10
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.25%	5,200,000	7,925.86	412,144,827	7,925.16	412,108,554	2.25	2033/9/15	1.09
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.065%	5,000,000	8,095.86	404,793,248	8,116.59	405,829,608	1.065	2030/11/20	1.08

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.45
地方債証券	34.05
特殊債券	9.62
合計	95.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算