有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年2月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オースト ラリア	地方債証券	QTC 6.25 06/14/19	107,400,000	10,236.34	10,993,832,382	10,273.99	11,034,275,785	6.25	2019年6月14日	8.84
オースト ラリア	地方債証券	WATC 8 07/15/17	82,600,000	10,486.77	8,662,079,454	10,510.36	8,681,557,525	8	2017年7月15日	6.96
オースト ラリア	地方債証券	QTC 6.25 02/21/20	76,700,000	10,203.16	7,825,827,401	10,229.76	7,846,227,607	6.25	2020年2月21日	6.29
オースト ラリア	国債証券	ACGB 5.75 05/15/21	67,600,000	10,273.36	6,944,791,360	10,302.24	6,964,315,862	5.75	2021年5月15日	5.58
オースト ラリア	地方債証券	WATC 7 04/15/15	66,200,000	9,584.29	6,344,803,554	9,575.88	6,339,236,929	7	2015年4月15日	5.08
オースト ラリア	国債証券	ACGB 4.75 04/21/27	60,900,000	9,491.61	5,780,394,022	9,530.64	5,804,161,952	4.75	2027年4月21日	4.65
オースト ラリア	地方債証券	TCV 5.75 11/15/16	58,000,000	9,767.36	5,665,074,368	9,787.20	5,676,577,972	5.75	2016年11月15日	4.55
オースト ラリア	社債券	WSTP 4.75 03/05/14	56,300,000	9,147.76	5,150,193,947	9,141.91	5,146,900,622	4.75	2014年3月5日	4.12
オースト ラリア	地方債証券	NSWTC 6 04/01/16	49,000,000	9,709.14	4,757,482,422	9,719.56	4,762,588,026	6	2016年4月1日	3.81
オースト ラリア	地方債証券	QTC 3.5 09/21/17	50,200,000	9,153.52	4,595,070,654	9,184.78	4,610,762,572	3.5	2017年9月21日	3.69
オースト ラリア	地方債証券	TCV 6 06/15/20	33,200,000	10,158.56	3,372,642,451	10,184.33	3,381,199,684	6	2020年6月15日	2.71
オースト ラリア	地方債証券	QTC 6 07/21/22	30,700,000	10,113.31	3,104,788,810	10,141.83	3,113,543,467	6	2022年7月21日	2.49
オースト ラリア	地方債証券	QTC 6 09/14/17	27,500,000	9,965.98	2,740,644,995	9,991.11	2,747,557,120	6	2017年9月14日	2.20
オースト ラリア	地方債証券	NSWTC 6 02/01/18	25,000,000	9,991.20	2,497,802,050	10,022.55	2,505,639,600	6	2018年2月1日	2.00
オースト ラリア	地方債証券	NSWTC 5 08/20/24	25,700,000	9,432.48	2,424,147,360	9,475.89	2,435,305,015	5	2024年8月20日	1.95
オースト ラリア	地方債証券	NSWTC 6 03/01/22	23,000,000	10,176.93	2,340,694,590	10,214.13	2,349,250,544	6	2022年3月1日	1.88
オースト ラリア	国債証券	ACGB 5.5 04/21/23	23,000,000	10,173.09	2,339,811,666	10,205.08	2,347,169,366	5.5	2023年4月21日	1.88
オースト ラリア	国債証券	ACGB 4.5 04/21/33	24,000,000	8,915.70	2,139,769,056	8,975.48	2,154,115,200	4.5	2033年4月21日	1.72
オースト ラリア	地方債証券	TCV 6 10/17/22	18,700,000	10,201.51	1,907,684,165	10,234.60	1,913,871,396	6	2022年10月17日	1.53
オースト ラリア	国債証券	ACGB 5.75 07/15/22	18,400,000	10,309.73	1,896,991,644	10,338.52	1,902,289,188	5.75	2022年7月15日	1.52
国際機関	特殊債券	ASIA 5.25 05/13/14	20,000,000	9,196.66	1,839,333,600	9,189.53	1,837,907,760	5.25	2014年5月13日	1.47
国際機関	特殊債券	EIB FLOAT 05/20/14	20,000,000	9,143.19	1,828,639,800	9,142.46	1,828,493,560	2.885	2014年5月20日	1.46
オースト ラリア	国債証券	ACGB 6 02/15/17	17,800,000	9,934.08	1,768,266,809	9,950.71	1,771,227,804	6	2017年2月15日	1.42
オースト ラリア	地方債証券	AUSCAP 4.25 05/22/20	19,100,000	9,231.03	1,763,127,570	9,261.92	1,769,028,171	4.25	2020年5月22日	1.41
オースト ラリア	地方債証券	WATC 5 07/23/25	17,770,000	9,254.98	1,644,610,159	9,300.77	1,652,747,291	5	2025年7月23日	1.32
国際機関	特殊債券	IBRD 5.75 02/17/15	15,400,000	9,409.90	1,449,125,246	9,405.51	1,448,449,618	5.75	2015年2月17日	1.16
オースト ラリア	社債券	WSTP 6.25 11/18/14	13,900,000	9,380.83	1,303,936,621	9,372.06	1,302,716,979	6.25	2014年11月18日	1.04
カナダ	特殊債券	EDC 3.25 08/08/17	13,300,000	9,085.06	1,208,314,123	9,112.48	1,211,960,983	3.25	2017年8月8日	0.97
オースト ラリア	地方債証券	NTTC 4.75 11/17/17	12,500,000	9,541.42	1,192,678,600	9,571.22	1,196,403,150	4.75	2017年11月17日	0.95
オースト ラリア	地方債証券	QTC 6 02/21/18	11,200,000	9,970.00	1,116,640,380	9,999.61	1,119,957,104	6	2018年2月21日	0.89

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2014年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	62.20
国債証券	17.52
特殊債券	7.96
社債券	5.66
合計	93.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。