- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/18-2026/01/19)
| Ⅰ 資産総額 | 35,029,218,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,841,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,993,376,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,801,944,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5852 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,029,218,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,841,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,993,376,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,801,944,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5852 | 円 |
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