有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/18-2025/07/17)
| Ⅰ 資産総額 | 34,044,009,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,377,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,997,632,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,779,819,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5330 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,044,009,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,377,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,997,632,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,779,819,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5330 | 円 |
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